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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,713,319.33 | 1,961,477.72 | 1,252,213.29 | 603,072.87 | |
| 收到的税费返还 | 931.41 | 931.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,550.47 | 29,838.42 | 17,530.24 | 7,322.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,754,801.21 | 1,992,247.55 | 1,269,743.53 | 610,395.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,934.69 | 1,070,587.54 | 641,685.88 | 326,726.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024,826.67 | 767,522.02 | 521,203.05 | 268,986.44 | |
| 支付的各项税费 | 66,045.65 | 56,761.64 | 30,085.99 | 14,037.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,493.31 | 84,885.61 | 54,447.88 | 24,121.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,688,843.40 | 1,995,143.04 | 1,247,422.79 | 633,871.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,957.81 | -2,895.49 | 22,320.73 | -23,476.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,643.11 | 2,108.99 | 1,137.98 | 80.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,735.30 | 5,606.60 | 4,607.73 | 1,130.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,805.74 | 2,617.57 | 1,749.35 | 720.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,357,886.68 | 1,775,565.17 | 1,203,844.81 | 482,004.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,373,070.84 | 1,785,898.33 | 1,211,339.87 | 483,935.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,611.91 | 85,694.95 | 67,401.28 | 27,864.56 | |
| 投资所支付的现金 | 8,610.47 | 8,410.47 | 8,410.47 | 6,010.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,440.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,399,349.62 | 1,816,621.36 | 1,201,844.71 | 577,814.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,560,572.00 | 1,914,167.63 | 1,277,656.46 | 611,689.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,501.16 | -128,269.30 | -66,316.59 | -127,753.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,373.23 | 239,507.98 | 209,964.71 | 147,397.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,700.05 | 40,000.05 | 2,700.05 | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,073.28 | 279,508.02 | 212,664.75 | 148,397.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 265,583.02 | 197,060.54 | 167,034.86 | 55,726.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,949.08 | 26,553.60 | 25,116.49 | 2,007.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,631.29 | 46,576.20 | 7,209.10 | 4,583.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,163.39 | 270,190.33 | 199,360.45 | 62,318.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,090.11 | 9,317.69 | 13,304.30 | 86,079.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.42 | 68.11 | 80.49 | 82.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,537.04 | -121,778.99 | -30,611.07 | -65,067.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 271,210.03 | 271,210.03 | 271,141.54 | 271,141.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,672.99 | 149,431.04 | 240,530.48 | 206,073.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,363.21 | -- | 10,549.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,186.41 | -- | 1,225.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,143.17 | -- | 36,486.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,949.66 | -- | 871.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,055.13 | -- | 7,848.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,501.69 | -- | -1,012.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.24 | -- | -477.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,783.21 | -- | 3,835.91 | -- | |
| 投资损失 | -8,210.68 | -- | -4,791.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,458.88 | -- | -8,981.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,773.67 | -- | 7,488.33 | -- | |
| 存货的减少 | -209.06 | -- | -252.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,939.53 | -- | -13,091.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84.68 | -- | -16,786.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 154.14 | -- | -594.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,957.81 | -- | 22,320.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,672.99 | -- | 240,530.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 271,210.03 | -- | 271,141.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -143,537.04 | -- | -30,611.07 | -- | |
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