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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,180,414.53 | 1,562,291.78 | 982,642.48 | 457,500.44 | |
| 收到的税费返还 | 216.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,934.86 | 25,227.11 | 20,275.14 | 3,103.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,216,566.18 | 1,587,518.89 | 1,002,917.63 | 460,603.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,071,317.00 | 782,738.64 | 510,143.20 | 270,801.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 874,361.01 | 647,771.66 | 430,549.89 | 213,814.07 | |
| 支付的各项税费 | 56,073.63 | 38,679.37 | 26,453.06 | 12,010.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,986.23 | 56,232.13 | 34,294.73 | 22,596.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,016,459.49 | 1,469,143.42 | 945,162.50 | 492,308.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,106.69 | 118,375.47 | 57,755.13 | -31,704.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,996.92 | 9,796.75 | 6,916.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,195.42 | 6,953.97 | 5,694.40 | 493.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,181.36 | 4,506.93 | 3,550.86 | 1,089.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,116.50 | 17,116.50 | 17,116.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 915,631.58 | 514,400.00 | 323,400.00 | 49,024.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 963,121.79 | 552,774.15 | 356,678.07 | 50,607.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,332.40 | 78,357.22 | 57,364.60 | 26,381.62 | |
| 投资所支付的现金 | 37,446.16 | 31,204.27 | 24,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 917,231.58 | 594,931.58 | 336,500.00 | 152,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,058,010.14 | 704,493.08 | 418,364.60 | 180,981.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,888.35 | -151,718.93 | -61,686.54 | -130,373.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 463,569.70 | 343,709.95 | 215,147.13 | 255,211.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.68 | 81.68 | 63.56 | 4.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 463,684.38 | 343,791.63 | 215,210.69 | 255,215.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 451,601.96 | 308,635.21 | 211,343.88 | 144,362.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,759.56 | 4,262.39 | 2,589.58 | 795.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.01 | 39.30 | 24.59 | 9.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,415.53 | 312,936.90 | 213,958.04 | 145,167.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,268.84 | 30,854.73 | 1,252.66 | 110,047.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.38 | -136.40 | -65.51 | -7.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,210.81 | -2,625.13 | -2,744.26 | -52,038.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,667.56 | 78,667.56 | 78,667.56 | 78,667.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,878.37 | 76,042.43 | 75,923.30 | 26,629.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,662.26 | 35,766.19 | 11,818.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,227.55 | 2,492.93 | 1,438.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,428.81 | 42,230.47 | 27,963.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 994.84 | 730.03 | 474.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,582.82 | 10,104.46 | 6,667.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,690.70 | -2,136.45 | -1,539.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,673.44 | 4,236.86 | 2,539.48 | -- | |
| 投资损失 | -11,933.02 | -5,291.75 | -4,151.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,041.54 | 1,378.90 | 4.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -609.43 | -680.54 | -626.69 | -- | |
| 存货的减少 | -234.89 | -455.74 | 94.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,866.68 | 68,563.07 | 62,026.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,957.62 | -38,562.96 | -48,954.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,106.69 | 118,375.47 | 57,755.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,878.37 | 76,042.43 | 75,923.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,667.56 | 78,667.56 | 78,667.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,210.81 | -2,625.13 | -2,744.26 | -- | |
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