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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,263,924.15 | 2,428,546.59 | 1,578,762.92 | 809,989.46 | |
| 收到的税费返还 | 6,075.38 | 3,582.67 | 3,107.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,305.85 | 53,782.15 | 29,400.79 | 15,548.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,343,305.38 | 2,485,911.41 | 1,611,271.66 | 825,537.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,010,534.30 | 1,472,977.50 | 923,761.50 | 458,322.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 808,215.88 | 613,875.16 | 417,132.90 | 211,031.15 | |
| 支付的各项税费 | 58,653.61 | 46,415.88 | 32,667.52 | 18,288.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,905.44 | 74,553.74 | 48,160.55 | 41,231.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,983,309.23 | 2,207,822.28 | 1,421,722.46 | 728,872.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,996.15 | 278,089.13 | 189,549.20 | 96,665.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,280.88 | 36,715.68 | 2,881.86 | 1,818.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,626.20 | 6,255.37 | 5,747.98 | 402.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,417.11 | 7,733.93 | 3,338.31 | 4,045.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,174,663.43 | 1,006,231.02 | 451,010.91 | 339,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,250,987.62 | 1,056,936.00 | 462,979.06 | 345,366.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 159,637.75 | 116,778.54 | 76,121.97 | 59,102.55 | |
| 投资所支付的现金 | 115.26 | 115.26 | 115.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,163,160.69 | 1,049,992.38 | 452,367.60 | 343,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,322,913.69 | 1,166,886.18 | 528,605.07 | 402,702.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,926.07 | -109,950.17 | -65,626.01 | -57,335.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 355,746.47 | 270,746.47 | 326,757.46 | 173,746.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,931.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,678.16 | 270,746.47 | 326,757.46 | 173,746.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 481,000.00 | 311,000.00 | 302,001.75 | 119,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,735.40 | 6,858.21 | 4,672.21 | 2,241.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,639.08 | 117,155.23 | 83,075.09 | 41,210.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 629,374.48 | 435,013.44 | 389,749.05 | 162,451.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,696.32 | -164,266.97 | -62,991.60 | 11,295.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.21 | 210.01 | -57.02 | 40.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,260.55 | 4,081.99 | 60,874.58 | 50,664.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,031.44 | 114,031.44 | 114,031.44 | 114,031.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,291.98 | 118,113.43 | 174,906.01 | 164,696.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,922.91 | -- | 8,302.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,559.53 | -- | 1,229.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,380.02 | -- | 57,306.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,912.89 | -- | 2,733.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,239.81 | -- | 10,355.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.58 | -- | 933.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,319.73 | -- | 1,638.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,530.03 | -- | 9,367.32 | -- | |
| 投资损失 | -9,050.76 | -- | -6,828.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,808.38 | -- | -4,248.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,804.57 | -- | -3,018.93 | -- | |
| 存货的减少 | -975.97 | -- | -403.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,370.41 | -- | 26,309.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,014.42 | -- | 6,730.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,179.51 | -- | 540.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 359,996.15 | -- | 189,549.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,291.98 | -- | 174,906.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,031.44 | -- | 114,031.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,260.55 | -- | 60,874.58 | -- | |
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