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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,840,427.11 | 1,988,512.96 | 1,229,952.19 | 508,923.35 | |
| 收到的税费返还 | 415.62 | 415.62 | 415.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,059.98 | 33,087.57 | 17,867.69 | 7,461.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,888,902.71 | 2,022,016.14 | 1,248,235.50 | 516,384.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,715,176.41 | 1,191,792.31 | 717,355.34 | 320,791.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 845,974.49 | 598,682.63 | 390,060.69 | 160,284.41 | |
| 支付的各项税费 | 54,667.15 | 40,397.08 | 31,392.07 | 12,739.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,756.40 | 68,413.46 | 44,405.60 | 21,946.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,711,649.40 | 1,899,973.64 | 1,170,579.78 | 500,958.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,253.32 | 122,042.51 | 77,655.72 | 15,426.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,438.24 | 470.01 | 152.46 | 152.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,759.40 | 3,454.93 | 2,841.98 | 926.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,711.93 | 9,166.21 | 2,071.31 | 255.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,962,257.40 | 1,656,725.85 | 1,185,490.81 | 629,077.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,983,166.97 | 1,669,817.00 | 1,190,556.56 | 630,411.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,619.41 | 127,355.55 | 75,098.38 | 33,038.34 | |
| 投资所支付的现金 | 7,415.00 | 7,415.00 | 5,015.00 | 4,065.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,927,798.99 | 1,637,332.99 | 1,164,521.99 | 630,815.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,143,833.39 | 1,772,103.54 | 1,244,635.37 | 667,919.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,666.43 | -102,286.53 | -54,078.81 | -37,507.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 397,287.68 | 329,682.88 | 256,057.48 | 165,069.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,227.37 | 4,211.01 | 4,011.00 | 2,574.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,515.05 | 333,893.89 | 260,068.48 | 167,643.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 396,366.21 | 262,121.21 | 193,153.98 | 70,269.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,066.66 | 8,190.45 | 3,863.43 | 1,759.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,555.80 | 3,919.48 | 1,573.32 | 990.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,988.68 | 274,231.15 | 198,590.73 | 73,019.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,473.63 | 59,662.74 | 61,477.75 | 94,623.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.04 | 125.22 | -35.65 | -42.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,214.31 | 79,543.93 | 85,019.01 | 72,499.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,672.99 | 127,672.99 | 127,672.99 | 127,672.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,887.29 | 207,216.92 | 212,692.00 | 200,172.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,513.72 | -- | 15,440.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,778.59 | -- | 44,998.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,808.12 | -- | 941.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18,589.75 | -- | 9,020.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,562.47 | -- | -364.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,200.78 | -- | 3,669.85 | -- | |
| 投资损失 | -5,960.42 | -- | -2,791.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,240.74 | -- | -3,550.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,368.18 | -- | -386.30 | -- | |
| 存货的减少 | 215.35 | -- | 338.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,688.85 | -- | 22,359.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,419.50 | -- | -23,797.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,305.97 | -- | 366.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,253.32 | -- | 77,655.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,887.29 | -- | 212,692.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,672.99 | -- | 127,672.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,214.31 | -- | 85,019.01 | -- | |
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