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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,533.43 | 1,725,646.24 | 1,101,601.22 | 526,571.01 | |
| 收到的税费返还 | 599.96 | 599.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,146.99 | 21,957.75 | 16,214.18 | 5,329.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,280.37 | 1,748,203.94 | 1,117,815.40 | 531,900.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,728.09 | 808,012.90 | 498,604.71 | 251,187.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 975,848.31 | 690,998.22 | 449,414.65 | 228,431.26 | |
| 支付的各项税费 | 66,069.63 | 51,248.30 | 30,144.74 | 17,069.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,840.23 | 76,558.03 | 48,992.97 | 17,267.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,303,486.27 | 1,626,817.45 | 1,027,157.06 | 513,955.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,794.10 | 121,386.50 | 90,658.34 | 17,945.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 887.86 | 604.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,067.60 | 6,544.64 | 4,619.61 | 2,170.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,954.35 | 3,233.14 | 2,109.71 | 666.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,099,549.13 | 1,438,853.68 | 915,007.99 | 441,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,116,458.94 | 1,449,235.90 | 921,737.31 | 444,796.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,322.60 | 54,954.56 | 26,036.28 | 17,196.18 | |
| 投资所支付的现金 | 10,329.79 | 9,427.82 | 3,651.82 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,105,449.23 | 1,575,253.68 | 926,907.99 | 442,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,200,101.62 | 1,639,636.06 | 956,596.09 | 463,156.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,642.67 | -190,400.17 | -34,858.78 | -18,359.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,886.74 | 41,860.36 | 41,886.74 | 42,227.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,388.87 | 235,456.04 | 166,218.91 | 105,456.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,370.00 | 1,200.09 | 37.74 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,645.61 | 278,516.49 | 208,143.40 | 147,683.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,125.70 | 129,040.32 | 74,910.51 | 53,560.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,709.36 | 22,035.77 | 19,980.86 | 1,663.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,932.23 | 5,917.61 | 2,102.76 | 11.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,767.29 | 156,993.70 | 96,994.13 | 55,235.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,878.32 | 121,522.79 | 111,149.27 | 92,447.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.44 | 136.90 | 36.64 | -37.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,263.18 | 52,646.01 | 166,985.46 | 91,996.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,878.37 | 189,878.37 | 189,878.37 | 189,878.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,141.54 | 242,524.38 | 356,863.82 | 281,874.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,040.72 | -- | 30,676.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,999.53 | -- | 3,006.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,420.36 | -- | 31,235.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,267.92 | -- | 587.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,383.13 | -- | 7,188.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,229.17 | -- | -907.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,090.75 | -- | 3,757.80 | -- | |
| 投资损失 | -12,060.66 | -- | -4,619.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,733.81 | -- | -2,567.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,019.58 | -- | 3,582.94 | -- | |
| 存货的减少 | -1,100.18 | -- | 175.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,097.78 | -- | 14,750.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,720.19 | -- | 3,333.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 73.52 | -- | 458.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,794.10 | -- | 90,658.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 271,141.54 | -- | 356,863.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,878.37 | -- | 189,878.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,263.18 | -- | 166,985.46 | -- | |
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