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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,282,504.58 | 2,409,409.05 | 1,607,141.70 | 825,846.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,914.27 | 43,783.95 | 33,227.40 | 10,410.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,343,418.85 | 2,453,193.00 | 1,640,369.11 | 836,256.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,010,511.86 | 1,395,448.78 | 934,619.33 | 479,749.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 908,441.45 | 710,750.75 | 471,466.33 | 231,169.85 | |
| 支付的各项税费 | 69,821.82 | 52,440.76 | 32,685.97 | 14,454.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,235.50 | 98,136.88 | 67,883.38 | 25,334.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,103,186.96 | 2,256,777.17 | 1,506,655.00 | 750,708.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 240,231.89 | 196,415.83 | 133,714.11 | 85,548.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,611.24 | 13,894.17 | 1,515.28 | 1,515.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,362.76 | 1,150.53 | 954.71 | 407.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,904.05 | 7,369.85 | 7,039.26 | 2,456.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 872,262.81 | 682,545.26 | 567,781.82 | 297,517.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 908,140.86 | 704,959.80 | 577,291.07 | 301,896.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321,859.26 | 246,012.27 | 139,122.24 | 54,234.76 | |
| 投资所支付的现金 | 11,190.30 | 11,193.75 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 853,928.09 | 663,300.00 | 557,700.00 | 294,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,186,977.65 | 920,506.02 | 698,322.24 | 350,234.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,836.79 | -215,546.22 | -121,031.17 | -48,338.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,488.84 | 60,449.46 | 60,488.84 | 60,537.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 522,969.75 | 163,719.20 | 56,719.20 | 140,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,965.68 | 2,156.95 | -- | 1,765.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,424.27 | 226,325.61 | 117,208.04 | 202,803.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 365,678.55 | 90,498.00 | 30,508.00 | 137,178.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,816.14 | 18,391.07 | 1,803.40 | 896.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,374.99 | 125,592.06 | 70,116.20 | 29,998.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,869.68 | 234,481.13 | 102,427.59 | 168,073.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,554.59 | -8,155.52 | 14,780.45 | 34,729.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.46 | 636.10 | 141.78 | 567.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,855.86 | -26,649.81 | 27,605.17 | 72,506.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,887.29 | 136,887.29 | 136,887.29 | 136,887.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,031.44 | 110,237.48 | 164,492.46 | 209,394.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,725.61 | -- | 1,585.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,491.62 | -- | 52,466.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,223.64 | -- | 1,418.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,742.63 | -- | 8,691.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,740.74 | -- | -1,730.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 442.92 | -- | -9.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,582.88 | -- | 6,463.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,362.99 | -- | -762.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,569.22 | -- | -6,123.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.21 | -- | -2,501.49 | -- | |
| 存货的减少 | -233.95 | -- | -300.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,007.80 | -- | 32,860.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -45,402.00 | -- | -39,189.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,408.45 | -- | 163.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 240,231.89 | -- | 133,714.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,031.44 | -- | 164,492.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,887.29 | -- | 136,887.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,855.86 | -- | 27,605.17 | -- | |
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