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| 德邦股份(603056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,349,164.62 | 270,049.50 | |||
| 收到的税费返还 | 3,408.65 | 566.26 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,155.66 | 22,297.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,728.94 | 292,913.65 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,200.32 | 120,184.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 535,977.27 | 114,743.95 | |||
| 支付的各项税费 | 53,513.85 | 15,369.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,778.44 | 30,794.15 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,261,469.87 | 281,092.97 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,259.06 | 11,820.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,300.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,214.27 | 124.35 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 882.05 | 15.14 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334,700.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 337,796.32 | 8,439.48 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,569.54 | 9,704.51 | |||
| 投资所支付的现金 | 9,239.62 | 22,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 343,740.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 412,549.17 | 31,704.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,752.85 | -23,265.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 105,369.48 | 5,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 105,669.48 | 5,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 113,669.48 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,325.91 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.95 | 30.34 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,053.34 | 30.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,383.87 | 5,869.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.65 | 4.39 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,130.00 | -5,570.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,529.92 | 64,529.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,659.92 | 58,959.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,719.54 | -1,525.40 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 871.08 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,354.23 | 11,477.78 | |||
| 无形资产摊销 | 841.46 | 224.38 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 17,728.24 | 4,259.53 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | 2,889.42 | |||
| 预提费用的增加 | -- | -1,002.67 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.65 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,131.01 | 672.57 | |||
| 投资损失 | -2,214.27 | -124.35 | |||
| 递延所得税资产减少 | 5.94 | -1,068.79 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,066.57 | -- | |||
| 存货的减少 | -106.80 | -36.98 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -30,712.45 | 5,620.12 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 36,672.49 | -9,564.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -234.64 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,259.06 | 11,820.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 87,659.92 | 58,959.62 | |||
| 现金的期初余额 | 64,529.92 | 64,529.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,130.00 | -5,570.30 | |||
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