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乐惠国际

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乐惠国际(603076) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,929.07
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,018.95
经营活动现金流入小计92,948.02
购买商品、接受劳务支付的现金62,727.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,988.66
支付的各项税费2,735.36
支付的其他与经营活动有关的现金13,087.11
经营活动现金流出小计86,539.03
经营活动产生的现金流量净额6,408.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金881.79
投资所支付的现金108.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计989.79
投资活动产生的现金流量净额-989.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金61,972.22
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计61,972.22
偿还债务支付的现金56,747.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,302.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计60,049.41
筹资活动产生的现金流量净额1,922.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-551.00
五、现金及现金等价物净增加额6,791.00
加:期初现金及现金等价物余额3,639.17
六、期末现金及现金等价物余额10,430.17
附注
净利润5,043.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-101.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,851.78
无形资产摊销100.35
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-25.45
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,854.80
投资损失--
递延所得税资产减少-9.48
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,124.70
经营性应收项目的减少1,082.08
经营性应付项目的增加3,559.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,408.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,430.17
现金的期初余额3,639.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,791.00
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