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| 乐惠国际(603076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,644.01 | 60,331.46 | 42,274.90 | 23,665.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.90 | 6,977.48 | 781.46 | 534.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,801.91 | 67,308.94 | 43,056.36 | 24,200.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,107.39 | 46,568.63 | 30,880.52 | 18,121.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,900.69 | 7,532.98 | 5,132.79 | 2,536.14 | |
| 支付的各项税费 | 5,333.77 | 4,140.69 | 2,610.52 | 1,890.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,161.16 | 6,830.26 | 3,337.18 | 1,623.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,503.01 | 65,072.56 | 41,961.01 | 24,172.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,298.90 | 2,236.38 | 1,095.34 | 27.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.42 | 8.05 | 2.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.42 | 8.05 | 2.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,395.11 | 856.27 | 773.04 | 98.82 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,395.11 | 856.27 | 773.04 | 98.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,194.69 | -848.22 | -770.49 | -98.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,045.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,235.22 | 30,207.29 | 24,407.29 | 16,569.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,281.17 | 30,207.29 | 24,407.29 | 16,569.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,911.39 | 25,444.73 | 23,744.73 | 15,834.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,752.41 | 1,185.96 | 786.06 | 307.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,663.80 | 26,630.69 | 24,530.80 | 16,142.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,617.37 | 3,576.60 | -123.51 | 426.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,143.54 | -528.86 | -456.15 | 54.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,578.03 | 4,435.89 | -254.80 | 409.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,439.73 | 8,439.73 | 8,439.73 | 8,439.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,017.76 | 12,875.63 | 8,184.93 | 8,849.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,707.22 | -- | 3,684.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.67 | -- | 488.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,803.90 | -- | 929.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.02 | -- | 79.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.62 | -- | 6.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 109.93 | -- | 37.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -156.98 | -- | 153.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,769.06 | -- | 1,193.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.13 | -- | -39.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,312.57 | -- | 1,040.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,118.54 | -- | -935.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,280.64 | -- | -5,543.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,298.90 | -- | 1,095.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,017.76 | -- | 8,184.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,439.73 | -- | 8,439.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,578.03 | -- | -254.80 | -- | |
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