| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,856.89 | 75,827.77 | 43,848.54 | 16,850.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 397.29 | 393.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,551.93 | 4,055.11 | 2,580.41 | 706.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,408.82 | 80,280.17 | 46,822.37 | 17,557.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,068.04 | 91,339.01 | 64,685.85 | 18,965.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,423.54 | 9,334.85 | 6,193.13 | 3,198.60 |
| 支付的各项税费 | 3,669.36 | 4,965.38 | 3,290.99 | 1,022.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,518.00 | 6,807.06 | 3,337.12 | 1,274.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 145,678.93 | 112,446.31 | 77,507.09 | 24,461.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,270.11 | -32,166.14 | -30,684.72 | -6,904.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,920.00 | 33,810.43 | 23,810.43 | 3,841.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,952.79 | 1,053.39 | 803.70 | 452.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,872.99 | 34,863.83 | 24,614.13 | 4,294.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,861.93 | 6,118.78 | 5,528.79 | 4,707.68 |
| 投资所支付的现金 | 39,120.00 | 25,031.27 | 23,031.27 | 5,042.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,981.93 | 31,150.05 | 28,560.06 | 9,750.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,108.94 | 3,713.78 | -3,945.93 | -5,455.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,532.07 | 40,419.08 | 40,419.08 | 40,532.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,744.13 | 80,765.40 | 52,265.40 | 17,462.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,276.21 | 121,184.48 | 92,684.48 | 57,994.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,100.00 | 50,179.86 | 21,297.48 | 10,548.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,515.92 | 2,089.86 | 1,734.15 | 156.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,724.67 | 52,269.72 | 23,031.63 | 10,704.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,551.54 | 68,914.76 | 69,652.85 | 47,289.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.73 | -272.54 | -126.26 | -110.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,802.75 | 40,189.86 | 34,895.93 | 34,819.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,221.44 | 20,221.94 | 20,221.44 | 20,221.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,024.19 | 60,411.80 | 55,117.37 | 55,041.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,625.47 | -- | 5,606.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 528.40 | -- | 560.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,537.67 | -- | 1,245.86 | -- |
| 无形资产摊销 | 296.33 | -- | 146.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.75 | -- | 6.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -821.74 | -- | -141.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,379.55 | -- | 466.41 | -- |
| 投资损失 | -1,917.41 | -- | -706.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,369.68 | -- | -79.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 12.77 | -- |
| 存货的减少 | -37,275.15 | -- | -22,307.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,770.19 | -- | -17,070.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,418.44 | -- | 1,575.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,270.11 | -- | -30,684.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,497.19 | -- | 55,117.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,221.44 | -- | 20,221.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 527.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,802.75 | -- | 34,895.93 | -- |
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