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| 乐惠国际(603076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,771.32 | 105,722.74 | 61,144.10 | 37,407.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,896.24 | 1,896.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,919.84 | 8,826.35 | 6,076.18 | 27,462.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,691.16 | 116,445.33 | 69,116.47 | 64,870.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,440.49 | 101,563.81 | 61,077.03 | 34,398.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,584.11 | 12,595.03 | 8,326.17 | 4,248.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,743.07 | 2,534.81 | 1,012.31 | 611.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,462.46 | 11,496.58 | 8,426.82 | 32,473.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,230.14 | 128,190.23 | 78,842.33 | 71,731.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,538.97 | -11,744.90 | -9,725.86 | -6,861.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,741.15 | 30,720.53 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,808.92 | 1,952.16 | 771.88 | 374.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 291.40 | 15.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,841.47 | 32,687.69 | 10,771.88 | 10,374.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,915.14 | 11,092.80 | 6,865.87 | 1,851.70 | |
| 投资所支付的现金 | 29,157.11 | 23,857.20 | 19,700.00 | 14,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,072.25 | 34,950.00 | 26,565.87 | 16,551.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,230.78 | -2,262.32 | -15,793.99 | -6,177.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,968.80 | 2,398.80 | 1,260.80 | 328.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,291.15 | 103,993.93 | 82,593.93 | 28,593.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,259.95 | 106,392.73 | 83,854.73 | 28,922.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,781.63 | 84,360.09 | 74,660.09 | 27,531.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,458.76 | 2,653.03 | 1,990.68 | 489.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,531.49 | 87,013.11 | 76,650.77 | 28,020.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,728.46 | 19,379.61 | 7,203.95 | 901.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,315.99 | 1,375.70 | 1,231.36 | -18.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,274.70 | 6,748.10 | -17,084.54 | -12,154.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,024.19 | 55,024.19 | 55,024.19 | 55,024.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,298.89 | 61,772.29 | 37,939.65 | 42,869.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,792.27 | -- | 4,023.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,141.23 | -- | 1,612.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.14 | -- | 146.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.68 | -- | 125.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.19 | -- | 5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,530.48 | -- | 134.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,823.70 | -- | 866.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.37 | -- | -920.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,406.80 | -- | -490.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -19.65 | -- | |
| 存货的减少 | -19,487.72 | -- | 14,490.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,717.18 | -- | -50,910.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,355.16 | -- | 19,446.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,538.97 | -- | -9,725.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,298.89 | -- | 37,412.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,497.19 | -- | 54,497.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 527.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 527.00 | -- | 527.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,274.70 | -- | -17,084.54 | -- | |
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