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乐惠国际

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乐惠国际(603076) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,052.16
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金14,731.28
经营活动现金流入小计92,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金64,288.49
支付给职工以及为职工支付的现金8,940.67
支付的各项税费5,600.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,447.56
经营活动现金流出小计83,276.98
经营活动产生的现金流量净额9,506.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金879.88
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计879.88
投资活动产生的现金流量净额-715.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金71,961.33
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计83,661.33
偿还债务支付的现金89,718.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,971.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计96,689.23
筹资活动产生的现金流量净额-13,027.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,298.96
五、现金及现金等价物净增加额-5,535.89
加:期初现金及现金等价物余额10,430.17
六、期末现金及现金等价物余额4,894.29
附注
净利润6,414.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备51.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.87
无形资产摊销105.98
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失286.97
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,250.76
投资损失--
递延所得税资产减少-142.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,338.07
经营性应收项目的减少8,419.69
经营性应付项目的增加-8,455.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,506.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,894.29
现金的期初余额10,430.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,535.89
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