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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
乐惠国际(603076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,699.29 | 94,343.20 | 47,579.66 | 148,771.32 | 105,722.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1,896.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,653.45 | 5,289.80 | 16,530.67 | 7,919.84 | 8,826.35 |
经营活动现金流入小计 | 140,352.74 | 99,633.01 | 64,110.33 | 156,691.16 | 116,445.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,999.21 | 65,795.13 | 32,717.53 | 139,440.49 | 101,563.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,033.90 | 10,739.83 | 5,902.45 | 19,584.11 | 12,595.03 |
支付的各项税费 | 5,832.94 | 2,835.51 | 1,225.32 | 2,743.07 | 2,534.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,527.49 | 10,690.83 | 19,137.62 | 13,462.46 | 11,496.58 |
经营活动现金流出小计 | 139,393.54 | 90,061.31 | 58,982.92 | 175,230.14 | 128,190.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 959.20 | 9,571.70 | 5,127.41 | -18,538.97 | -11,744.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | -- | 35,741.15 | 30,720.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 138.71 | 58.45 | -- | 1,808.92 | 1,952.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.31 | 30.31 | 30.00 | 291.40 | 15.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.29 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,313.31 | 4,088.76 | 30.00 | 37,841.47 | 32,687.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,283.22 | 3,135.29 | 852.01 | 14,915.14 | 11,092.80 |
投资所支付的现金 | 19,891.54 | 9,350.75 | 15,427.67 | 29,157.11 | 23,857.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,174.76 | 12,486.03 | 16,279.68 | 44,072.25 | 34,950.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,861.45 | -8,397.28 | -16,249.68 | -6,230.78 | -2,262.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | 2,968.80 | 2,398.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,244.92 | 48,244.92 | 19,600.00 | 127,291.15 | 103,993.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 79,394.92 | 48,244.92 | 19,600.00 | 130,259.95 | 106,392.73 |
偿还债务支付的现金 | 69,826.88 | 48,946.88 | 17,736.88 | 100,781.63 | 84,360.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,025.44 | 2,376.64 | 719.38 | 3,458.76 | 2,653.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 291.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,852.31 | 51,323.52 | 18,456.26 | 104,531.49 | 87,013.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,542.61 | -3,078.60 | 1,143.74 | 25,728.46 | 19,379.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 658.28 | 776.15 | 7.34 | 1,315.99 | 1,375.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,701.37 | -1,128.03 | -9,971.19 | 2,274.70 | 6,748.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,298.89 | 57,298.89 | 57,298.89 | 55,024.19 | 55,024.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,597.52 | 56,170.86 | 47,327.70 | 57,298.89 | 61,772.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,120.40 | -- | 1,792.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,488.85 | -- | 107.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,565.29 | -- | 3,141.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141.25 | -- | 276.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 288.90 | -- | 306.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.68 | -- | 11.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 392.00 | -- | 2,530.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,140.87 | -- | 1,823.70 | -- |
投资损失 | -- | 774.83 | -- | -1,813.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,055.91 | -- | -2,406.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7.35 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,783.71 | -- | -19,487.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,534.17 | -- | -34,717.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,600.32 | -- | 27,355.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,571.70 | -- | -18,538.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,170.86 | -- | 57,298.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,298.89 | -- | 54,497.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 527.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,128.03 | -- | 2,274.70 | -- |
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