乐惠国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
乐惠国际(603076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,119.4049,692.7628,046.9787,644.0160,331.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,623.153,469.44798.882,157.906,977.48
经营活动现金流入小计82,742.5553,162.1928,845.8589,801.9167,308.94
购买商品、接受劳务支付的现金59,406.5742,891.0918,439.9859,107.3946,568.63
支付给职工以及为职工支付的现金11,365.837,831.793,174.8711,900.697,532.98
支付的各项税费3,862.592,723.081,802.935,333.774,140.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,554.344,827.331,181.906,161.166,830.26
经营活动现金流出小计81,189.3358,273.2924,599.6882,503.0165,072.56
经营活动产生的现金流量净额1,553.22-5,111.094,246.177,298.902,236.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,341.2014,000.00------
取得投资收益所收到的现金266.23157.9350.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.859.8521.40200.428.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,617.2914,167.7971.45200.428.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,553.711,070.48760.981,395.11856.27
投资所支付的现金21,988.9010,000.003,064.169,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,605.12------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,542.6113,675.613,825.1410,395.11856.27
投资活动产生的现金流量净额-7,925.32492.18-3,753.69-10,194.69-848.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------33,045.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,503.6036,032.8724,112.9538,235.2230,207.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,503.6036,032.8724,112.9571,281.1730,207.29
偿还债务支付的现金28,502.2724,340.9819,818.7440,911.3925,444.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,637.12865.82265.881,752.411,185.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,139.3925,206.8120,084.6342,663.8026,630.69
筹资活动产生的现金流量净额9,364.2110,826.064,028.3328,617.373,576.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响835.34459.87-288.09-1,143.54-528.86
五、现金及现金等价物净增加额3,827.456,667.024,232.7124,578.034,435.89
加:期初现金及现金等价物余额33,017.7633,017.7633,017.768,439.738,439.73
六、期末现金及现金等价物余额36,845.2139,684.7837,250.4833,017.7612,875.63
附注
净利润--4,143.40--6,707.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--530.78--295.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--927.13--1,803.90--
无形资产摊销--144.25--179.02--
长期待摊费用摊销--22.52--12.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.98--109.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---827.45---156.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--472.73--2,769.06--
投资损失---157.93------
递延所得税资产减少--93.08--53.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,426.19---1,312.57--
经营性应收项目的减少---15,729.99--5,118.54--
经营性应付项目的增加--14,666.60---8,280.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,111.09--7,298.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,684.78--33,017.76--
现金的期初余额--33,017.76--8,439.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,667.02--24,578.03--
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