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乐惠国际

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乐惠国际(603076) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,428.3662,793.63
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,571.741,675.80
经营活动现金流入小计91,000.0964,469.43
购买商品、接受劳务支付的现金56,110.1942,163.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,288.918,375.37
支付的各项税费4,403.913,388.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,588.684,501.61
经营活动现金流出小计77,391.6958,428.86
经营活动产生的现金流量净额13,608.406,040.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.7536.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计36.7536.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,010.062,585.00
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,010.062,585.00
投资活动产生的现金流量净额-3,973.31-2,548.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金52,472.6038,040.68
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计52,472.6038,040.68
偿还债务支付的现金57,273.5237,340.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,072.911,574.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计59,346.4238,914.94
筹资活动产生的现金流量净额-6,873.82-874.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响784.17-551.00
五、现金及现金等价物净增加额3,545.452,066.82
加:期初现金及现金等价物余额4,894.294,894.29
六、期末现金及现金等价物余额8,439.736,961.11
附注
净利润7,780.53--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备606.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,740.17--
无形资产摊销120.94--
长期待摊费用摊销2.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.92--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-319.18--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,243.76--
投资损失----
递延所得税资产减少1,258.33--
递延所得税负债增加----
存货的减少16,367.85--
经营性应收项目的减少-5,869.00--
经营性应付项目的增加-9,392.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额13,608.40--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,439.73--
现金的期初余额4,894.29--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,545.45--
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