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| 乐惠国际(603076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,689.88 | 90,775.39 | 69,314.89 | 28,242.16 | |
| 收到的税费返还 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,298.77 | 4,803.96 | 1,477.78 | 970.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,990.39 | 95,579.35 | 70,792.67 | 29,212.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,473.26 | 59,568.63 | 39,326.00 | 19,255.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,841.13 | 10,779.91 | 7,904.17 | 3,763.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,984.95 | 2,713.96 | 2,169.29 | 482.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.32 | 4,830.77 | 3,494.19 | 920.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,831.65 | 77,893.28 | 52,893.65 | 24,421.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,158.74 | 17,686.07 | 17,899.03 | 4,791.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,966.26 | 35,925.27 | 15,897.55 | 9,169.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.78 | 479.97 | 693.22 | 432.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.58 | 5.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,364.62 | 36,410.24 | 16,590.76 | 9,602.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,287.28 | 5,591.31 | 1,764.80 | 1,020.77 | |
| 投资所支付的现金 | 42,750.46 | 35,104.70 | 19,381.98 | 12,684.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,037.74 | 40,696.02 | 21,146.78 | 13,704.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -673.12 | -4,285.78 | -4,556.01 | -4,102.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,679.01 | 45,518.22 | 42,518.22 | 22,913.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,679.01 | 45,518.22 | 42,518.22 | 22,913.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,062.89 | 61,062.54 | 49,931.39 | 26,448.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,764.22 | 2,425.02 | 2,126.68 | 505.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,827.11 | 63,487.57 | 52,058.07 | 26,953.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,148.09 | -17,969.35 | -9,539.85 | -4,039.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.76 | 226.62 | 215.37 | -444.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -765.22 | -4,342.44 | 4,018.53 | -3,794.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,217.55 | 31,217.55 | 31,217.55 | 33,653.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,452.33 | 26,875.11 | 35,236.08 | 29,858.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,481.32 | -- | 3,543.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,323.58 | -- | -568.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,887.73 | -- | 936.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.38 | -- | 234.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.35 | -- | 5.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.54 | -- | 1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 374.30 | -- | 244.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,853.41 | -- | 1,287.20 | -- | |
| 投资损失 | -378.78 | -- | -822.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.81 | -- | 175.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -49.08 | -- | |
| 存货的减少 | -13,835.90 | -- | -1,868.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,283.19 | -- | 18,461.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,651.69 | -- | -3,683.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,158.74 | -- | 17,899.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,452.33 | -- | 35,236.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,217.55 | -- | 31,217.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -765.22 | -- | 4,018.53 | -- | |
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