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| 乐惠国际(603076) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,250.21 | 72,119.40 | 49,692.76 | 28,046.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,049.32 | 10,623.15 | 3,469.44 | 798.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,299.54 | 82,742.55 | 53,162.19 | 28,845.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,384.11 | 59,406.57 | 42,891.09 | 18,439.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,774.65 | 11,365.83 | 7,831.79 | 3,174.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,581.70 | 3,862.59 | 2,723.08 | 1,802.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,551.69 | 6,554.34 | 4,827.33 | 1,181.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,292.14 | 81,189.33 | 58,273.29 | 24,599.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.39 | 1,553.22 | -5,111.09 | 4,246.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,979.16 | 19,341.20 | 14,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.60 | 266.23 | 157.93 | 50.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.89 | 9.85 | 9.85 | 21.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,275.65 | 19,617.29 | 14,167.79 | 71.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,127.33 | 5,553.71 | 1,070.48 | 760.98 | |
| 投资所支付的现金 | 39,832.97 | 21,988.90 | 10,000.00 | 3,064.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,605.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,960.30 | 27,542.61 | 13,675.61 | 3,825.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,684.65 | -7,925.32 | 492.18 | -3,753.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,801.11 | 41,503.60 | 36,032.87 | 24,112.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,801.11 | 41,503.60 | 36,032.87 | 24,112.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,670.10 | 28,502.27 | 24,340.98 | 19,818.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,231.75 | 3,637.12 | 865.82 | 265.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,901.85 | 32,139.39 | 25,206.81 | 20,084.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,899.25 | 9,364.21 | 10,826.06 | 4,028.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 977.79 | 835.34 | 459.87 | -288.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,800.21 | 3,827.45 | 6,667.02 | 4,232.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,017.76 | 33,017.76 | 33,017.76 | 33,017.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,217.55 | 36,845.21 | 39,684.78 | 37,250.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,930.82 | -- | 4,143.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,367.14 | -- | 530.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,837.18 | -- | 927.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 326.55 | -- | 144.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.42 | -- | 22.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.88 | -- | 29.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222.00 | -- | -827.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,194.84 | -- | 472.73 | -- | |
| 投资损失 | -286.60 | -- | -157.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.66 | -- | 93.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,177.79 | -- | -9,426.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,065.03 | -- | -15,729.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,145.65 | -- | 14,666.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7.39 | -- | -5,111.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,217.55 | -- | 39,684.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,017.76 | -- | 33,017.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,800.21 | -- | 6,667.02 | -- | |
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