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江化微

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江化微(603078) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,895.61
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金95.94
经营活动现金流入小计21,991.55
购买商品、接受劳务支付的现金6,653.94
支付给职工以及为职工支付的现金2,426.36
支付的各项税费3,722.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,999.66
经营活动现金流出小计15,802.46
经营活动产生的现金流量净额6,189.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计26.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,543.13
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,543.13
投资活动产生的现金流量净额-1,516.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,900.00
偿还债务支付的现金19,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,229.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计21,329.53
筹资活动产生的现金流量净额-4,429.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.16
五、现金及现金等价物净增加额243.31
加:期初现金及现金等价物余额5,778.57
六、期末现金及现金等价物余额6,021.88
附注
净利润6,583.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备306.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,569.23
无形资产摊销74.12
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.36
固定资产报废损失97.38
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用879.37
投资损失--
递延所得税资产减少-23.42
递延所得税负债增加--
存货的减少364.02
经营性应收项目的减少-4,945.33
经营性应付项目的增加1,286.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,189.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,021.88
现金的期初余额5,778.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额243.31
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