| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,919.04 | 30,984.65 | 19,649.36 | 8,583.53 |
| 收到的税费返还 | 21.46 | -- | -- | 1.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,296.38 | 655.30 | 344.27 | 631.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,236.88 | 31,639.95 | 19,993.62 | 9,216.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,541.39 | 19,689.14 | 12,460.77 | 4,115.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,538.49 | 3,598.84 | 2,610.25 | 1,743.72 |
| 支付的各项税费 | 2,841.61 | 1,828.69 | 975.36 | 286.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,426.21 | 3,943.06 | 2,503.20 | 1,409.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,347.69 | 29,059.73 | 18,549.58 | 7,554.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,110.81 | 2,580.22 | 1,444.04 | 1,662.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.00 | 525.00 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 540.00 | 525.00 | 500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,689.92 | 25,115.01 | 13,092.26 | 8,944.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | 115.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,819.92 | 25,230.01 | 13,092.26 | 8,944.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,279.92 | -24,705.01 | -12,592.26 | -8,944.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,461.85 | 34,603.13 | 25,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,125.28 | 1,116.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,561.84 | 35,703.13 | 26,125.28 | 15,116.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,608.00 | 22,000.00 | 19,500.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,115.86 | 2,571.24 | 2,012.60 | 452.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,187.54 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,911.40 | 25,671.24 | 22,612.60 | 6,952.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,650.44 | 10,031.89 | 3,512.68 | 8,163.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.23 | -0.03 | -0.19 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,259.93 | -12,092.93 | -7,635.72 | 881.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,578.59 | 34,578.59 | 34,561.39 | 34,578.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,838.52 | 22,485.65 | 26,925.66 | 35,460.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,742.96 | -- | 2,192.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28.87 | -- | 156.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,057.08 | -- | 1,480.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 98.74 | -- | 92.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 806.37 | -- | 416.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4.69 | -- | -69.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -776.34 | -- | 770.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,971.03 | -- | -6,512.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,662.58 | -- | 2,915.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -22.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,110.81 | -- | 1,444.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,838.52 | -- | 26,925.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,578.59 | -- | 34,561.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,259.93 | -- | -7,635.72 | -- |
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