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| 江化微(603078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,554.80 | 51,993.65 | 44,261.40 | 16,288.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.81 | 9,696.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,417.21 | 900.40 | 691.97 | 232.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,972.02 | 52,896.86 | 54,650.19 | 16,520.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,824.32 | 27,003.89 | 25,219.18 | 11,612.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,973.77 | 6,727.40 | 4,885.88 | 3,150.03 | |
| 支付的各项税费 | 6,961.95 | 5,345.41 | 4,108.14 | 1,852.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,967.35 | 4,353.70 | 5,522.11 | 811.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,727.40 | 43,430.41 | 39,735.30 | 17,426.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,244.61 | 9,466.45 | 14,914.89 | -906.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,068.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.09 | 68.00 | -- | 68.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.50 | 11.40 | 11.40 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,867.86 | 9,894.91 | -- | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,945.46 | 18,974.31 | 9,079.40 | 9,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,610.01 | 18,319.85 | 15,319.21 | 10,227.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,625.01 | 18,334.85 | 15,324.21 | 10,237.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,679.55 | 639.46 | -6,244.81 | -1,167.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,271.03 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,271.03 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,906.32 | 19,906.32 | 17,331.90 | 3,331.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,682.11 | 3,949.77 | 3,202.59 | 754.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.92 | 155.00 | 155.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,105.35 | 24,011.09 | 20,689.49 | 4,085.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,165.68 | 15,988.91 | 19,310.51 | -1,585.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.35 | -2.33 | -0.62 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,735.09 | 26,092.49 | 27,979.97 | -3,660.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,528.71 | 20,528.71 | 20,528.71 | 20,528.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,263.80 | 46,621.20 | 48,508.69 | 16,868.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,049.92 | -- | 5,833.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.19 | -- | -22.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,056.52 | -- | 3,163.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.20 | -- | 97.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.11 | -- | 32.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.82 | -- | 10.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.08 | -- | 5.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,902.42 | -- | 742.79 | -- | |
| 投资损失 | -70.79 | -- | -68.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,620.82 | -- | -514.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,299.91 | -- | -970.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,379.90 | -- | 1,017.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391.71 | -- | 5,938.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 321.70 | -- | -350.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,244.61 | -- | 14,914.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,263.80 | -- | 48,508.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,528.71 | -- | 20,528.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 77,735.09 | -- | 27,979.97 | -- | |
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