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| 江化微(603078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,710.18 | 21,761.11 | 13,331.48 | 6,901.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.75 | 607.56 | 142.21 | 69.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,364.92 | 22,368.66 | 13,473.69 | 6,970.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,437.89 | 13,201.18 | 8,887.96 | 4,595.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,431.34 | 3,529.28 | 2,564.86 | 1,715.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,524.68 | 748.09 | 492.64 | 112.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.51 | 3,051.32 | 2,304.13 | 1,163.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,941.42 | 20,529.87 | 14,249.58 | 7,586.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,423.51 | 1,838.79 | -775.89 | -615.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 5.60 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156.10 | 5.60 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,897.18 | 16,165.61 | 12,866.50 | 6,923.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | 222.04 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,977.18 | 16,387.66 | 12,866.50 | 6,923.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,821.08 | -16,382.06 | -12,863.50 | -6,923.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 9,036.67 | 8,800.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,270.32 | 1,612.62 | 1,465.19 | 122.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.86 | 10.00 | 86.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,070.32 | 10,736.15 | 10,275.19 | 3,208.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,929.68 | 12,763.85 | 13,224.81 | 8,291.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | -- | 0.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,532.30 | -1,779.42 | -414.40 | 751.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,046.29 | 26,046.29 | 26,046.29 | 26,063.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,578.59 | 24,266.87 | 25,631.89 | 26,815.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,292.54 | -- | 1,512.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 225.36 | -- | 179.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,783.05 | -- | 1,360.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.43 | -- | 91.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.38 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.34 | -- | 231.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.44 | -- | -21.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -404.92 | -- | 584.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,635.26 | -- | -4,935.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,673.05 | -- | 223.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,423.51 | -- | -775.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,578.59 | -- | 25,631.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,046.29 | -- | 26,046.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,532.30 | -- | -414.40 | -- | |
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