| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,226.82 | 40,810.20 | 25,045.36 | 11,572.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,785.59 | 1,052.46 | 849.26 | 467.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,012.41 | 41,862.66 | 25,894.63 | 12,039.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,855.51 | 28,426.51 | 12,918.05 | 6,461.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,422.70 | 5,172.79 | 3,544.33 | 2,221.46 |
| 支付的各项税费 | 3,660.91 | 2,452.65 | 1,494.47 | 863.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,004.47 | 13,564.22 | 9,900.71 | 6,755.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,943.60 | 49,616.17 | 27,857.56 | 16,301.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,931.19 | -7,753.51 | -1,962.93 | -4,261.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.85 | 234.35 | 98.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 33,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,358.17 | 33,234.35 | 20,098.08 | 6,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,975.72 | 15,331.36 | 10,020.43 | 6,213.09 |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 38,010.00 | 33,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,985.72 | 53,341.36 | 43,020.43 | 24,213.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,627.55 | -20,107.01 | -22,922.35 | -18,213.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 25,300.00 | 19,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,300.00 | 25,300.00 | 19,000.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,623.29 | 12,623.29 | 12,604.69 | 1,507.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,373.35 | 3,683.66 | 2,974.00 | 560.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,050.65 | 16,306.96 | 15,578.69 | 2,068.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,249.35 | 8,993.04 | 3,421.31 | 431.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,309.81 | -18,867.48 | -21,463.97 | -22,042.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,838.52 | 43,838.52 | 43,838.52 | 43,838.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,528.71 | 24,971.04 | 22,374.55 | 21,795.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,595.52 | -- | 1,500.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.04 | -- | 308.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,559.43 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 135.49 | -- | 63.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8.63 | -- | 22.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.75 | -- | 9.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 772.02 | -- | 362.67 | -- |
| 投资损失 | -237.85 | -- | -68.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -420.88 | -- | -130.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -661.38 | -- | -2,052.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,419.38 | -- | -8,176.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,583.75 | -- | 4,123.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 551.83 | -- | 266.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,931.19 | -- | -1,962.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,528.71 | -- | 22,374.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,838.52 | -- | 43,838.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,309.81 | -- | -21,463.97 | -- |
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