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| 江化微(603078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,461.11 | 22,287.26 | 15,347.79 | 7,822.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 660.28 | 378.30 | 265.26 | 188.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,121.40 | 22,665.56 | 15,613.06 | 8,011.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,491.20 | 10,627.83 | 6,964.85 | 3,520.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,704.80 | 3,023.14 | 2,265.91 | 1,625.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,213.67 | 1,725.02 | 902.43 | 377.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,423.84 | 2,451.26 | 1,742.94 | 797.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,833.50 | 17,827.25 | 11,876.13 | 6,321.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,287.89 | 4,838.31 | 3,736.92 | 1,689.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,874.20 | 23,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 874.20 | 874.20 | 202.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.06 | 22.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 427.80 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,136.31 | 24,324.06 | 23,896.26 | 6,202.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,832.82 | 18,280.94 | 7,729.59 | 4,010.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 660.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,492.82 | 20,780.94 | 10,229.59 | 6,010.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -356.50 | 3,543.12 | 13,666.67 | 192.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,951.69 | 1,851.99 | 1,804.88 | 22.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,215.19 | 1,901.99 | 1,854.88 | 22.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,784.81 | 2,098.01 | 3,145.12 | 2,977.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,716.26 | 10,479.46 | 20,548.73 | 4,859.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,330.03 | 15,330.03 | 15,330.03 | 15,330.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,046.29 | 25,809.48 | 35,878.75 | 20,189.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,965.46 | -- | 1,921.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.47 | -- | 101.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,096.23 | -- | 1,022.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.42 | -- | 76.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.46 | -- | -14.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164.23 | -- | 41.13 | -- | |
| 投资损失 | -331.40 | -- | -331.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.66 | -- | -30.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -983.68 | -- | -327.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -355.54 | -- | 1,877.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,718.45 | -- | -512.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -198.63 | -- | -88.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,287.89 | -- | 3,736.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,046.29 | -- | 35,878.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,330.03 | -- | 15,330.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,716.26 | -- | 20,548.73 | -- | |
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