| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,157.58 | 55,436.22 | 34,265.77 | 16,096.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,585.78 | 1,322.26 | 870.60 | 342.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,743.36 | 56,758.48 | 35,136.37 | 16,438.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,071.12 | 27,758.33 | 14,538.59 | 9,651.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,544.69 | 8,300.09 | 6,143.70 | 3,977.67 |
| 支付的各项税费 | 6,830.85 | 5,381.08 | 3,410.77 | 1,498.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,736.43 | 3,606.40 | 4,469.39 | 1,830.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,183.10 | 45,045.91 | 28,562.45 | 16,957.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,560.26 | 11,712.58 | 6,573.91 | -519.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.52 | 128.27 | 128.27 | 128.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,076.84 | 1,064.02 | 1,001.22 | 40,000.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,306.36 | 41,192.29 | 41,129.49 | 40,128.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,857.88 | 8,807.34 | 5,592.23 | 2,662.01 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 40,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,857.88 | 63,807.34 | 45,592.23 | 42,662.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,551.52 | -22,615.06 | -4,462.73 | -2,533.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 46,624.23 | 19,224.23 | 15,924.23 | 15,424.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,580.49 | 3,237.56 | 2,893.83 | 436.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.57 | 11.00 | 523.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,255.30 | 22,472.79 | 19,341.17 | 15,860.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,755.30 | -21,972.79 | -18,841.17 | -15,860.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.86 | 3.54 | 4.01 | 5.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,708.69 | -32,871.73 | -16,725.98 | -18,907.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,263.80 | 98,263.80 | 98,263.80 | 98,263.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,555.11 | 65,392.07 | 81,537.83 | 79,356.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,715.99 | -- | 4,959.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 365.19 | -- | 320.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,873.94 | -- | 5,378.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 315.03 | -- | 160.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.14 | -- | 22.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.80 | -- | 5.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,311.99 | -- | 753.88 | -- |
| 投资损失 | -229.52 | -- | -128.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -805.67 | -- | -1,181.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.02 | -- | 4.30 | -- |
| 存货的减少 | -1,826.28 | -- | -342.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,473.82 | -- | 706.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -528.92 | -- | -4,276.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 120.93 | -- | -138.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,560.26 | -- | 6,573.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,555.11 | -- | 81,537.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,263.80 | -- | 98,263.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,708.69 | -- | -16,725.98 | -- |
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