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| 江化微(603078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,719.73 | 20,666.87 | 15,204.66 | 6,603.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.07 | 67.90 | 55.24 | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,864.80 | 20,734.77 | 15,259.89 | 6,603.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,726.17 | 9,590.36 | 5,795.12 | 3,174.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,342.71 | 2,691.83 | 2,132.28 | 1,457.49 | |
| 支付的各项税费 | 3,236.37 | 2,582.60 | 1,457.19 | 888.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,925.41 | 2,922.03 | 2,113.07 | 667.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,230.66 | 17,786.82 | 11,497.66 | 6,188.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,634.14 | 2,947.95 | 3,762.24 | 414.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.13 | 0.12 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,011.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,090.77 | 1,011.13 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,075.83 | 5,960.72 | 1,988.91 | 56.84 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,382.80 | 25,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,075.83 | 33,343.52 | 26,988.91 | 56.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,985.06 | -32,332.40 | -26,988.89 | -56.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,270.00 | 36,270.00 | 36,270.00 | 34,362.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,270.00 | 36,270.00 | 36,270.00 | 34,365.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,986.44 | 2,104.72 | 2,000.30 | 1,843.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,955.34 | 2,949.67 | 2,949.67 | 11.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,041.78 | 5,104.39 | 4,999.98 | 1,855.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,228.22 | 31,165.61 | 31,270.02 | 32,510.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,877.25 | 1,781.16 | 8,043.37 | 32,868.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,452.78 | 13,452.78 | 13,452.78 | 13,452.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,330.03 | 15,233.94 | 21,496.15 | 46,321.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,367.79 | -- | 2,607.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.99 | -- | 63.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,951.96 | -- | 938.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.46 | -- | 37.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.27 | -- | 4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.50 | -- | 95.00 | -- | |
| 投资损失 | -631.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.56 | -- | -6.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -747.77 | -- | -177.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,503.92 | -- | 1,382.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17.84 | -- | -1,181.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,634.14 | -- | 3,762.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,330.03 | -- | 21,496.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,452.78 | -- | 13,452.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,877.25 | -- | 8,043.37 | -- | |
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