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宁波精达(603088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,082.98 | 13,222.74 | 8,058.71 | 3,682.58 | |
收到的税费返还 | 218.93 | 142.93 | 135.68 | 118.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.64 | 294.19 | 330.20 | 47.58 | |
经营活动现金流入小计 | 20,519.55 | 13,659.86 | 8,524.59 | 3,848.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,224.24 | 5,510.78 | 2,238.85 | 1,214.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,287.93 | 3,955.96 | 2,751.33 | 1,510.24 | |
支付的各项税费 | 2,180.01 | 1,982.69 | 1,177.68 | 567.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.52 | 1,693.21 | 987.31 | 520.51 | |
经营活动现金流出小计 | 17,711.69 | 13,142.64 | 7,155.17 | 3,813.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,807.86 | 517.22 | 1,369.42 | 34.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,304.00 | 12,500.00 | 8,100.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 65.26 | 39.27 | 32.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.06 | 0.60 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.34 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,382.33 | 12,565.21 | 8,132.88 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,016.54 | 437.92 | 603.55 | 262.23 | |
投资所支付的现金 | 10,304.00 | 12,500.00 | 8,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,320.54 | 12,939.39 | 8,703.55 | 262.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -938.21 | -374.18 | -570.67 | -262.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,663.70 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,663.70 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.89 | 1,653.99 | 1,505.54 | 69.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,615.89 | 4,653.99 | 3,505.54 | 1,069.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,047.80 | -2,653.99 | -2,505.54 | -1,069.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,917.45 | -2,510.95 | -1,706.79 | -1,296.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,212.02 | 5,212.02 | 5,212.02 | 5,212.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,129.47 | 2,701.07 | 3,505.24 | 3,915.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,742.88 | -- | 2,003.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 347.92 | -- | -9.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,746.27 | -- | 856.65 | -- | |
无形资产摊销 | 165.46 | -- | 82.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 265.84 | -- | 155.48 | -- | |
投资损失 | -65.26 | -- | -32.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 34.09 | -- | -292.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,947.56 | -- | -1,944.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,893.54 | -- | -2,864.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,587.53 | -- | 3,530.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -173.39 | -- | -115.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,807.86 | -- | 1,369.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,129.47 | -- | 3,505.24 | -- | |
现金的期初余额 | 5,212.02 | -- | 5,212.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,917.45 | -- | -1,706.79 | -- |
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