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| 宁波精达(603088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,602.78 | 17,402.30 | 10,408.68 | 4,958.23 | |
| 收到的税费返还 | 71.44 | 86.09 | 36.47 | 36.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.56 | 835.90 | 550.17 | 143.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,738.78 | 18,324.29 | 10,995.31 | 5,137.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,252.98 | 4,804.44 | 3,597.47 | 1,838.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,021.11 | 4,402.10 | 2,869.25 | 1,449.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,360.41 | 1,016.09 | 528.62 | 250.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.22 | 1,771.33 | 1,232.56 | 768.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,005.72 | 11,993.96 | 8,227.90 | 4,307.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,733.06 | 6,330.33 | 2,767.41 | 830.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,815.00 | 32,280.00 | 21,480.00 | 10,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.04 | 159.20 | 118.13 | 56.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 3.51 | 1.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 348.46 | 348.46 | 323.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,008.97 | 32,791.17 | 21,948.09 | 10,439.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,960.02 | 2,756.76 | 1,010.65 | 137.28 | |
| 投资所支付的现金 | 39,865.00 | 30,800.00 | 20,620.00 | 11,070.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.94 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,115.96 | 33,561.27 | 21,635.16 | 11,211.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,106.99 | -770.10 | 312.94 | -772.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 869.78 | 882.49 | 859.08 | 0.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 869.78 | 882.49 | 859.08 | 0.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -669.78 | -682.49 | -659.08 | -0.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,956.29 | 4,877.73 | 2,421.27 | 58.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,348.62 | 1,348.62 | 1,348.62 | 1,348.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,304.92 | 6,226.36 | 3,769.89 | 1,407.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,897.95 | -- | 1,105.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.29 | -- | 18.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.65 | -- | 846.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.09 | -- | 114.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.86 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.61 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -168.21 | -- | -114.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.55 | -- | 23.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,844.93 | -- | -984.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -215.79 | -- | -1,152.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,643.96 | -- | 2,912.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -138.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,733.06 | -- | 2,767.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,304.92 | -- | 3,769.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,348.62 | -- | 1,348.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,956.29 | -- | 2,421.27 | -- | |
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