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| 宁波精达(603088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,049.11 | 10,478.74 | 6,964.76 | 3,041.75 | |
| 收到的税费返还 | 91.59 | 65.00 | 65.00 | 53.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.56 | 1,058.07 | 463.03 | 240.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,817.26 | 11,601.81 | 7,492.79 | 3,335.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,900.90 | 6,774.57 | 4,192.15 | 2,289.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,512.24 | 4,195.18 | 2,996.65 | 1,762.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,257.38 | 1,055.25 | 1,179.03 | 694.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,174.54 | 2,281.68 | 1,152.06 | 586.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,845.06 | 14,306.68 | 9,519.89 | 5,332.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,027.80 | -2,704.87 | -2,027.10 | -1,997.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,395.00 | 25,880.00 | 19,900.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.00 | 206.32 | 135.11 | 2.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.93 | 12.25 | 12.25 | 11.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.68 | 25.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,656.93 | 26,149.25 | 20,072.70 | 1,813.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,254.86 | 3,695.25 | 3,342.52 | 410.34 | |
| 投资所支付的现金 | 45,045.00 | 25,984.10 | 19,900.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 291.64 | 287.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,299.86 | 29,970.99 | 23,529.65 | 2,210.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,642.93 | -3,821.74 | -3,456.95 | -396.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 452.00 | 430.00 | 356.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 452.00 | 430.00 | 356.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452.00 | 430.00 | 356.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,562.12 | 1,600.55 | 1,562.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 106.60 | 106.60 | 106.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,562.12 | 1,707.16 | 1,668.64 | 106.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,110.12 | -1,277.16 | -1,312.64 | -106.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,780.85 | -7,803.76 | -6,796.69 | -2,500.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,129.47 | 13,129.47 | 13,129.47 | 13,129.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,348.62 | 5,325.71 | 6,332.79 | 10,628.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,087.64 | -- | 1,490.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.90 | -- | 123.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,769.19 | -- | 884.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.17 | -- | 82.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.01 | -- | -6.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -278.64 | -- | -135.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.31 | -- | 0.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,037.70 | -- | -562.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,224.50 | -- | -2,267.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,721.22 | -- | -1,636.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -112.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,027.80 | -- | -2,027.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,348.62 | -- | 6,332.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,129.47 | -- | 13,129.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,780.85 | -- | -6,796.69 | -- | |
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