报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,310.07 | 21,015.79 | 12,812.95 | 6,179.00 |
收到的税费返还 | 221.35 | 221.35 | 221.35 | 221.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.18 | 1,012.64 | 579.52 | 402.92 |
经营活动现金流入小计 | 27,456.60 | 22,249.79 | 13,613.82 | 6,803.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,139.00 | 8,330.78 | 5,429.98 | 2,663.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,173.62 | 5,317.45 | 3,625.64 | 2,034.31 |
支付的各项税费 | 1,852.39 | 1,474.01 | 1,108.48 | 198.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,668.43 | 2,333.59 | 1,412.49 | 865.62 |
经营活动现金流出小计 | 21,833.44 | 17,455.84 | 11,576.60 | 5,762.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,623.16 | 4,793.96 | 2,037.23 | 1,040.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 18,985.00 | 16,565.00 | 13,295.00 | 7,490.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 55.46 | 55.82 | 43.25 | 21.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.11 | 6.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.94 | 677.86 | 291.64 | 290.94 |
投资活动现金流入小计 | 19,337.51 | 17,304.88 | 13,629.89 | 7,802.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,650.13 | 2,380.98 | 1,995.87 | 1,617.64 |
投资所支付的现金 | 17,045.00 | 14,975.00 | 11,635.00 | 6,850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.41 | 283.34 | 283.34 | 248.34 |
投资活动现金流出小计 | 20,698.54 | 17,639.32 | 13,914.20 | 8,715.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,361.03 | -334.43 | -284.32 | -913.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 869.22 | 883.50 | 865.33 | 3.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,069.22 | 1,083.50 | 1,065.33 | 203.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -869.22 | -883.50 | -865.33 | -3.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,392.54 | 3,576.02 | 887.58 | 123.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,304.92 | 7,304.92 | 7,304.92 | 7,304.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,697.45 | 10,880.93 | 8,192.49 | 7,428.56 |
附注 |
净利润 | 3,104.98 | -- | 986.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,095.87 | -- | 523.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.59 | -- | 902.13 | -- |
无形资产摊销 | 226.95 | -- | 108.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.14 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.06 | -- | -- | -- |
投资损失 | -17.63 | -- | -32.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -111.09 | -- | -19.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,157.38 | -- | -1,284.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,975.31 | -- | 656.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,637.82 | -- | 195.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -178.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,623.16 | -- | 2,037.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,697.45 | -- | 8,192.49 | -- |
现金的期初余额 | 7,304.92 | -- | 7,304.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,392.54 | -- | 887.58 | -- |