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| 宁波精达(603088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,536.96 | 23,813.40 | 14,875.73 | 8,388.61 | |
| 收到的税费返还 | 594.04 | 197.16 | 197.16 | 197.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,906.03 | 1,286.03 | 1,154.66 | 599.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,037.04 | 25,296.59 | 16,227.55 | 9,185.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,706.90 | 8,701.63 | 5,042.06 | 2,501.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,354.75 | 7,060.60 | 4,881.64 | 2,828.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,641.09 | 2,483.86 | 1,741.93 | 212.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.68 | 2,900.24 | 1,732.46 | 876.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,382.42 | 21,146.34 | 13,398.09 | 6,418.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,654.62 | 4,150.25 | 2,829.46 | 2,766.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,658.94 | 14,988.86 | 13,220.00 | 610.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.42 | 71.39 | 35.25 | 0.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | 3.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 612.84 | 241.86 | 160.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,749.14 | 15,676.59 | 13,497.11 | 771.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.36 | 128.54 | 79.22 | 52.29 | |
| 投资所支付的现金 | 25,934.93 | 15,329.30 | 13,520.00 | 610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,291.29 | 15,457.84 | 13,599.22 | 662.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,542.15 | 218.75 | -102.11 | 108.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,958.40 | 5,936.42 | 5,963.73 | 0.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,958.40 | 5,936.42 | 5,963.73 | 0.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,958.40 | -5,936.42 | -5,963.73 | -0.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,473.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319.38 | -1,567.41 | -3,236.39 | 2,874.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,774.91 | 18,774.91 | 18,774.91 | 18,774.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,455.53 | 17,207.50 | 15,538.53 | 21,649.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,827.73 | -- | 2,962.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 150.62 | -- | 389.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,063.00 | -- | 1,149.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.00 | -- | 105.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.53 | -- | 14.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,465.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -78.42 | -- | -35.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.85 | -- | -70.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.54 | -- | 20.09 | -- | |
| 存货的减少 | -2,202.76 | -- | -2,733.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,382.11 | -- | -2,940.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,090.03 | -- | 3,665.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,654.62 | -- | 2,829.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,455.53 | -- | 15,538.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,774.91 | -- | 18,774.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -319.38 | -- | -3,236.39 | -- | |
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