宁波精达

- 603088

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波精达(603088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,699.0624,776.6316,864.857,185.82
收到的税费返还78.744.72----
收到的其他与经营活动有关的现金1,083.601,720.521,054.3074.31
经营活动现金流入小计34,861.4026,501.8817,919.157,260.13
购买商品、接受劳务支付的现金11,963.2010,703.036,831.083,054.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,297.066,019.174,008.402,276.10
支付的各项税费2,625.272,437.241,946.831,130.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,113.252,998.602,075.991,179.72
经营活动现金流出小计25,998.7822,158.0314,862.307,640.92
经营活动产生的现金流量净额8,862.634,343.843,056.85-380.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,055.0010,065.005,920.002,590.00
取得投资收益所收到的现金12.2810.785.983.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.426.243.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--344.7098.08--
投资活动现金流入小计13,076.6910,426.736,027.862,597.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,352.98727.57625.88483.85
投资所支付的现金14,175.009,405.005,460.002,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--8.508.508.50
投资活动现金流出小计15,527.9810,141.076,094.382,782.35
投资活动产生的现金流量净额-2,451.28285.65-66.52-185.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金482.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金482.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计482.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,200.001,199.091,201.801.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,200.001,199.091,201.801.18
筹资活动产生的现金流量净额-718.00-1,199.09-1,201.80-1.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.94------
五、现金及现金等价物净增加额5,695.293,430.411,788.52-567.13
加:期初现金及现金等价物余额10,697.4510,697.4510,697.4510,697.45
六、期末现金及现金等价物余额16,392.7414,127.8612,485.9710,130.33
附注
净利润4,070.61--1,455.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,250.12--702.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,047.37--935.27--
无形资产摊销215.99--94.48--
长期待摊费用摊销0.42------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.08--2.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-12.28---5.98--
递延所得税资产减少-104.62---65.45--
递延所得税负债增加56.10------
存货的减少-3,304.14---3,671.64--
经营性应收项目的减少1,538.39--462.80--
经营性应付项目的增加3,378.08--3,146.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-291.49------
经营活动产生现金流量净额8,862.63--3,056.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,392.74--12,485.97--
现金的期初余额10,697.45--10,697.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,695.29--1,788.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶