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宁波精达(603088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,699.06 | 24,776.63 | 16,864.85 | 7,185.82 | |
收到的税费返还 | 78.74 | 4.72 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.60 | 1,720.52 | 1,054.30 | 74.31 | |
经营活动现金流入小计 | 34,861.40 | 26,501.88 | 17,919.15 | 7,260.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,963.20 | 10,703.03 | 6,831.08 | 3,054.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,297.06 | 6,019.17 | 4,008.40 | 2,276.10 | |
支付的各项税费 | 2,625.27 | 2,437.24 | 1,946.83 | 1,130.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.25 | 2,998.60 | 2,075.99 | 1,179.72 | |
经营活动现金流出小计 | 25,998.78 | 22,158.03 | 14,862.30 | 7,640.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,862.63 | 4,343.84 | 3,056.85 | -380.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,055.00 | 10,065.00 | 5,920.00 | 2,590.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.28 | 10.78 | 5.98 | 3.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.42 | 6.24 | 3.80 | 3.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 344.70 | 98.08 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,076.69 | 10,426.73 | 6,027.86 | 2,597.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.98 | 727.57 | 625.88 | 483.85 | |
投资所支付的现金 | 14,175.00 | 9,405.00 | 5,460.00 | 2,290.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |
投资活动现金流出小计 | 15,527.98 | 10,141.07 | 6,094.38 | 2,782.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,451.28 | 285.65 | -66.52 | -185.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 482.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 482.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 482.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,199.09 | 1,201.80 | 1.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 1,199.09 | 1,201.80 | 1.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -718.00 | -1,199.09 | -1,201.80 | -1.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.94 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,695.29 | 3,430.41 | 1,788.52 | -567.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,697.45 | 10,697.45 | 10,697.45 | 10,697.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,392.74 | 14,127.86 | 12,485.97 | 10,130.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,070.61 | -- | 1,455.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,250.12 | -- | 702.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,047.37 | -- | 935.27 | -- | |
无形资产摊销 | 215.99 | -- | 94.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.42 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.08 | -- | 2.51 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -12.28 | -- | -5.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -104.62 | -- | -65.45 | -- | |
递延所得税负债增加 | 56.10 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,304.14 | -- | -3,671.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,538.39 | -- | 462.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,378.08 | -- | 3,146.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -291.49 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,862.63 | -- | 3,056.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,392.74 | -- | 12,485.97 | -- | |
现金的期初余额 | 10,697.45 | -- | 10,697.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,695.29 | -- | 1,788.52 | -- |
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