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| 宁波精达(603088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,006.05 | 36,316.68 | 24,186.99 | 10,966.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,332.61 | 631.23 | 364.86 | 87.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,397.29 | 2,862.70 | 1,784.09 | 802.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,735.95 | 39,810.61 | 26,335.95 | 11,856.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,877.82 | 14,933.76 | 10,414.14 | 4,827.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,589.17 | 9,485.25 | 6,535.79 | 3,742.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,067.80 | 4,910.93 | 3,623.28 | 1,969.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,955.66 | 4,775.72 | 2,943.62 | 1,885.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,490.46 | 34,105.66 | 23,516.83 | 12,424.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,245.50 | 5,704.94 | 2,819.12 | -568.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,023.25 | 59,862.61 | 51,533.94 | 31,064.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.77 | 300.85 | 245.58 | 159.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.01 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 586.25 | 330.65 | 195.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,168.04 | 60,750.04 | 52,110.25 | 31,418.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,311.38 | 2,337.24 | 1,687.02 | 808.70 | |
| 投资所支付的现金 | 50,311.34 | 40,345.37 | 38,621.33 | 31,893.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.21 | 21.21 | 18.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,622.72 | 42,703.82 | 40,329.55 | 32,720.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,545.32 | 18,046.22 | 11,780.70 | -1,301.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,850.20 | 2,850.20 | 2,850.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,224.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,174.43 | 2,950.20 | 2,850.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,494.49 | 2,860.00 | 1,870.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,777.03 | 5,694.75 | 5,718.70 | 106.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,329.01 | 8,554.75 | 7,588.70 | 106.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.58 | -5,604.54 | -4,738.50 | -106.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,044.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,681.02 | 18,146.62 | 9,861.32 | -1,976.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,716.44 | 8,716.44 | 8,716.44 | 8,716.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,397.46 | 26,863.06 | 18,577.76 | 6,739.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,345.34 | -- | 6,589.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.46 | -- | 525.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,968.69 | -- | 905.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.61 | -- | 109.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.92 | -- | 14.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.03 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -361.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,319.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -69.77 | -- | -245.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.25 | -- | -58.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -236.25 | -- | 1.84 | -- | |
| 存货的减少 | -9,058.83 | -- | -4,216.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,028.80 | -- | 2,731.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,065.39 | -- | -3,668.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 833.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,245.50 | -- | 2,819.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,397.46 | -- | 18,577.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,716.44 | -- | 8,716.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,681.02 | -- | 9,861.32 | -- | |
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