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| 宁波精达(603088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,108.93 | 44,973.32 | 27,804.27 | 14,721.37 | |
| 收到的税费返还 | 664.11 | 584.72 | 303.85 | 169.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,151.38 | 4,224.46 | 3,806.87 | 1,258.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,924.41 | 49,782.50 | 31,914.99 | 16,149.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,062.65 | 18,402.69 | 12,451.45 | 5,794.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,977.92 | 10,730.84 | 7,686.77 | 4,472.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,452.24 | 4,501.40 | 3,164.43 | 1,919.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.97 | 3,716.44 | 2,314.72 | 1,592.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,123.78 | 37,351.37 | 25,617.37 | 13,778.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,800.63 | 12,431.13 | 6,297.62 | 2,370.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,167.85 | 24,992.25 | 18,127.82 | 15,119.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.46 | 264.52 | 261.35 | 258.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.46 | 21.89 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 387.10 | 260.74 | 110.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,706.77 | 25,665.77 | 18,649.90 | 15,487.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.27 | 1,858.25 | 1,772.37 | 687.21 | |
| 投资所支付的现金 | 58,311.18 | 29,955.49 | 22,373.73 | 25,538.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,138.45 | 31,813.74 | 24,146.10 | 26,225.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,431.68 | -6,147.97 | -5,496.20 | -10,737.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22.93 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 624.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 647.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,873.90 | 45.02 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,704.03 | 9,594.54 | 9,649.32 | 8.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,593.53 | 9,639.57 | 9,649.32 | 8.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,946.20 | -9,639.57 | -9,649.32 | -8.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,075.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,498.51 | -3,356.41 | -8,847.90 | -8,375.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,397.46 | 25,397.46 | 25,397.46 | 25,397.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,895.97 | 22,041.05 | 16,549.56 | 17,021.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,976.67 | -- | 9,371.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 737.87 | -- | 388.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,985.19 | -- | 966.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.75 | -- | 105.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.03 | -- | 5.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,056.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -518.46 | -- | -71.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.63 | -- | -96.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -73.23 | -- | |
| 存货的减少 | -947.31 | -- | -439.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,220.31 | -- | -1,433.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,635.27 | -- | -2,992.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,174.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,800.63 | -- | 6,297.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,895.97 | -- | 16,549.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,397.46 | -- | 25,397.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,498.51 | -- | -8,847.90 | -- | |
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