| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,702.36 | 29,551.54 | 21,318.09 | 4,389.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,648.50 | 55,936.76 | 36,713.36 | 24,452.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,350.86 | 85,488.30 | 58,031.45 | 28,842.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,332.10 | 48,178.34 | 43,092.06 | 30,106.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,644.71 | 3,219.49 | 2,636.18 | 1,634.23 |
| 支付的各项税费 | 5,677.04 | 5,140.82 | 3,674.31 | 1,792.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,142.15 | 39,418.96 | 18,192.78 | 4,697.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,796.01 | 95,957.61 | 67,595.33 | 38,230.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,554.85 | -10,469.31 | -9,563.88 | -9,387.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.00 | -- | 24.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.00 | -- | 24.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,501.36 | 17,916.03 | 10,875.45 | 5,017.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,156.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,658.02 | 17,916.03 | 10,875.45 | 5,017.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,567.02 | -17,916.03 | -10,851.45 | -5,017.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,030.00 | 40,690.00 | 34,550.00 | 14,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,030.00 | 40,690.00 | 34,550.00 | 14,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,833.88 | 10,818.00 | 9,000.00 | 410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,220.86 | 867.04 | 440.12 | 132.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.09 | 906.72 | 771.66 | 282.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,169.83 | 12,591.77 | 10,211.78 | 825.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,860.17 | 28,098.23 | 24,338.22 | 13,594.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.78 | 4.83 | 4.83 | 1.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,859.79 | -282.28 | 3,927.72 | -809.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,651.30 | 1,651.30 | 1,651.30 | 1,651.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,511.08 | 1,369.01 | 5,579.01 | 841.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,638.35 | -- | 3,450.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -264.22 | -- | 726.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,615.73 | -- | 3,016.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.47 | -- | 32.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 132.10 | -- | 49.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,406.82 | -- | 553.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -91.66 | -- | -157.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,518.27 | -- | 348.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,578.49 | -- | -17,867.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,293.05 | -- | 6.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 276.10 | -- | 276.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,554.85 | -- | -9,563.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,511.08 | -- | 5,579.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,651.30 | -- | 1,651.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,859.79 | -- | 3,927.72 | -- |
每日必读
发行与分配