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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,459.30 | 36,101.99 | 20,385.05 | 9,479.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,527.59 | 1,959.67 | 1,558.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.44 | 1,470.12 | 877.49 | 500.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,608.33 | 39,531.77 | 22,821.05 | 9,979.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,578.72 | 3,895.29 | 2,643.86 | 2,214.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,879.02 | 3,726.59 | 2,715.59 | 2,195.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,112.61 | 4,626.04 | 2,970.73 | 968.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,131.95 | 2,555.90 | 1,700.94 | 806.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,702.30 | 14,803.82 | 10,031.12 | 6,185.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,906.03 | 24,727.95 | 12,789.94 | 3,793.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.20 | 292.90 | 269.24 | 16.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,214.81 | 14,796.98 | 11,263.07 | 5,614.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,558.01 | 15,139.88 | 11,582.31 | 5,630.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,051.50 | 39,427.54 | 28,827.66 | 12,985.95 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52.50 | 52.50 | 21.00 | 21.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,275.45 | 10,769.62 | 7,403.12 | 3,533.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,559.45 | 50,429.66 | 36,431.78 | 16,540.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,001.44 | -35,289.77 | -24,849.47 | -10,910.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,504.15 | 47,504.15 | 40,775.00 | 23,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,255.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,759.96 | 47,504.15 | 40,775.00 | 23,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,815.64 | 31,095.22 | 23,462.02 | 8,232.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,356.12 | 10,859.71 | 9,253.36 | 1,614.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,401.85 | 892.51 | 699.48 | 438.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,573.62 | 42,847.44 | 33,414.86 | 10,286.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,186.34 | 4,656.71 | 7,360.14 | 13,373.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,090.95 | -5,905.09 | -4,699.37 | 6,257.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,839.88 | 13,839.88 | 13,839.88 | 13,839.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,930.83 | 7,934.79 | 9,140.51 | 20,097.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,015.69 | -- | 10,908.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 703.71 | -- | 577.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,535.03 | -- | 8,530.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.74 | -- | 67.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.99 | -- | 46.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.75 | -- | -66.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,757.34 | -- | 3,486.22 | -- | |
| 投资损失 | -41.22 | -- | -49.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -416.17 | -- | -10.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,597.87 | -- | 2,666.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,265.66 | -- | -24,007.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,313.67 | -- | 10,198.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,906.03 | -- | 12,789.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,930.83 | -- | 9,140.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,839.88 | -- | 13,839.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,090.95 | -- | -4,699.37 | -- | |
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