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芯能科技(603105) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,867.45 | 29,802.13 | 17,393.49 | 7,022.65 | |
收到的税费返还 | 895.23 | 735.19 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.50 | 10,739.87 | 6,351.60 | 3,717.90 | |
经营活动现金流入小计 | 48,678.18 | 41,277.18 | 23,745.09 | 10,740.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,575.36 | 4,776.34 | 3,318.51 | 4,321.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,272.77 | 2,666.81 | 2,046.68 | 1,585.75 | |
支付的各项税费 | 2,177.45 | 1,437.89 | 1,048.89 | 191.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,823.30 | 11,364.23 | 7,884.05 | 3,769.29 | |
经营活动现金流出小计 | 10,848.89 | 20,245.27 | 14,298.12 | 9,867.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,829.29 | 21,031.91 | 9,446.97 | 872.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 809.19 | 809.19 | 802.50 | 798.86 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.20 | 9.20 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.43 | 107.69 | 108.21 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,176.62 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,344.45 | 926.08 | 910.71 | 798.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,367.50 | 17,230.83 | 10,319.81 | 3,341.41 | |
投资所支付的现金 | 1,170.11 | 1,170.11 | 1,166.33 | 1,165.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | 748.09 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,560.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,845.74 | 19,149.03 | 12,234.23 | 5,254.49 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,501.29 | -18,222.95 | -11,323.52 | -4,455.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,930.25 | 50,100.25 | 47,900.25 | 36,114.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 57,930.25 | 50,100.25 | 47,900.25 | 36,114.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,610.15 | 38,311.09 | 31,135.71 | 15,865.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,508.57 | 7,794.78 | 6,008.97 | 1,685.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935.15 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 56,053.88 | 46,105.87 | 37,144.68 | 17,551.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,876.37 | 3,994.38 | 10,755.57 | 18,562.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,204.41 | 6,803.34 | 8,879.00 | 14,979.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,046.63 | 2,046.63 | 2,046.63 | 2,046.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,251.04 | 8,849.97 | 10,925.62 | 17,026.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,001.13 | -- | 6,010.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -857.24 | -- | -1,157.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,752.11 | -- | 7,275.18 | -- | |
无形资产摊销 | 102.29 | -- | 43.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 171.16 | -- | 146.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 723.88 | -- | 31.60 | -- | |
固定资产报废损失 | 26.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -201.92 | -- | -6.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,408.41 | -- | 3,476.41 | -- | |
投资损失 | 14.38 | -- | 26.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | 412.85 | -- | 61.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.83 | -- | 1.04 | -- | |
存货的减少 | 1,343.29 | -- | -16,547.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,025.33 | -- | 2,287.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,199.72 | -- | 7,798.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,829.29 | -- | 9,446.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,251.04 | -- | 10,925.62 | -- | |
现金的期初余额 | 2,046.63 | -- | 2,046.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,204.41 | -- | 8,879.00 | -- |
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