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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,819.68 | 29,485.92 | 18,912.99 | 7,320.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,193.98 | 130.88 | 130.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,009.10 | 22,675.62 | 15,549.25 | 12,353.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,022.77 | 52,292.41 | 34,593.12 | 19,673.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,489.51 | 16,818.19 | 10,146.69 | 6,738.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,804.58 | 2,963.26 | 2,449.62 | 1,668.87 | |
| 支付的各项税费 | 447.71 | 393.54 | 312.08 | 92.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,673.50 | 23,780.50 | 18,830.21 | 9,533.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,415.31 | 43,955.50 | 31,738.60 | 18,033.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,607.46 | 8,336.92 | 2,854.52 | 1,639.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,496.39 | 3,920.95 | 2.50 | 1.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 100.48 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.56 | 63.80 | 38.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,582.95 | 4,085.24 | 41.31 | 1.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,433.03 | 6,942.57 | 4,816.61 | 4,748.92 | |
| 投资所支付的现金 | 4,163.92 | 3,768.69 | 22.94 | 22.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,826.67 | 15,122.92 | 13,296.14 | 9,213.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,423.62 | 25,834.18 | 18,135.69 | 13,984.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,840.67 | -21,748.94 | -18,094.38 | -13,982.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,825.00 | 58,499.00 | 47,595.00 | 30,145.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,825.00 | 58,499.00 | 47,595.00 | 30,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,136.00 | 44,608.12 | 30,257.35 | 21,126.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,409.80 | 4,776.27 | 3,069.04 | 1,364.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.77 | 163.77 | 50.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,809.57 | 49,548.16 | 33,376.39 | 22,491.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,015.43 | 8,950.84 | 14,218.61 | 7,653.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.85 | 13.97 | 14.10 | 5.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,203.93 | -4,447.20 | -1,007.16 | -4,682.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,250.56 | 10,250.56 | 10,250.56 | 10,250.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,046.63 | 5,803.35 | 9,243.40 | 5,567.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,088.60 | -- | 5,271.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.00 | -- | -175.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,838.70 | -- | 6,743.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.92 | -- | 47.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.90 | -- | 147.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.02 | -- | 162.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.14 | -- | -42.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,536.83 | -- | 3,095.43 | -- | |
| 投资损失 | -100.41 | -- | -2.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.77 | -- | 435.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.47 | -- | 6.43 | -- | |
| 存货的减少 | -11,389.55 | -- | -20,434.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,474.16 | -- | 438.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,185.83 | -- | 7,162.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,607.46 | -- | 2,854.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,046.63 | -- | 9,243.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,250.56 | -- | 10,250.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,203.93 | -- | -1,007.16 | -- | |
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