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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,250.26 | 22,878.45 | 12,061.54 | 5,547.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,028.23 | 181.48 | 107.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,010.93 | 34,112.11 | 23,515.13 | 15,820.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,289.43 | 57,172.05 | 35,683.99 | 21,367.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,666.27 | 19,622.44 | 11,587.36 | 7,717.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,521.45 | 2,565.48 | 1,847.09 | 1,054.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,725.49 | 847.11 | 807.82 | 462.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,423.96 | 22,844.44 | 17,304.37 | 7,550.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,337.17 | 45,879.48 | 31,546.64 | 16,785.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,952.26 | 11,292.57 | 4,137.35 | 4,582.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,787.85 | 2,674.73 | 2,674.12 | 1.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.25 | 107.75 | 107.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.99 | 36.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,928.00 | 1,980.46 | 1,455.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,736.09 | 4,799.21 | 4,236.49 | 1.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,471.14 | 22,601.13 | 16,786.15 | 12,860.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,647.03 | 6,342.70 | 3,992.70 | 642.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,300.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,928.00 | 290.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,346.74 | 29,234.64 | 20,778.85 | 13,503.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,610.65 | -24,435.43 | -16,542.36 | -13,501.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,889.00 | 56,689.00 | 46,629.00 | 27,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,122.30 | 614.00 | 614.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,011.30 | 57,303.00 | 47,243.00 | 27,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,090.46 | 36,354.53 | 29,318.03 | 17,267.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,703.01 | 8,416.34 | 7,148.08 | 992.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,719.86 | 1,030.65 | 831.43 | 922.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,513.34 | 45,801.52 | 37,297.54 | 19,182.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,497.96 | 11,501.48 | 9,945.46 | 8,577.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.98 | 18.46 | 14.38 | 4.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 860.56 | -1,622.92 | -2,445.17 | -337.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,389.99 | 9,389.99 | 9,389.99 | 9,389.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,250.56 | 7,767.08 | 6,944.82 | 9,052.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,211.80 | -- | 1,316.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.84 | -- | 605.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,513.44 | -- | 6,120.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.78 | -- | 47.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.05 | -- | 91.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,413.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 386.57 | -- | 398.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,864.26 | -- | 2,204.73 | -- | |
| 投资损失 | -121.04 | -- | -119.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.26 | -- | -238.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.99 | -- | -59.70 | -- | |
| 存货的减少 | -13,084.49 | -- | -7,196.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,114.29 | -- | 5,516.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,358.80 | -- | -4,390.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -159.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,952.26 | -- | 4,137.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,250.56 | -- | 6,944.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,389.99 | -- | 9,389.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 860.56 | -- | -2,445.17 | -- | |
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