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| 芯能科技(603105) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,645.28 | 45,498.69 | 24,256.34 | 9,501.10 | |
| 收到的税费返还 | 17,065.20 | 16,655.26 | 16,544.37 | 130.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.49 | 14,077.06 | 8,011.23 | 2,523.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,913.98 | 76,231.01 | 48,811.95 | 12,154.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,870.53 | 8,212.73 | 5,716.16 | 2,267.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,933.41 | 3,089.11 | 2,247.12 | 1,651.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,863.37 | 3,970.10 | 1,231.22 | 374.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,958.78 | 19,006.25 | 12,807.07 | 6,560.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,626.10 | 34,278.18 | 22,001.58 | 10,853.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,287.88 | 41,952.83 | 26,810.37 | 1,300.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,130.58 | 1,130.58 | 756.26 | 436.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.48 | -- | 8.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,029.20 | 1,018.41 | 150.00 | 145.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,560.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,784.98 | 2,148.99 | 915.06 | 581.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,757.91 | 29,506.18 | 15,571.10 | 6,470.30 | |
| 投资所支付的现金 | 777.27 | 777.27 | 777.26 | 458.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,995.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,583.39 | 30,283.44 | 16,348.36 | 6,928.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,798.41 | -28,134.46 | -15,433.30 | -6,347.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,189.00 | 63,435.00 | 46,385.00 | 45,935.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,189.00 | 63,435.00 | 46,385.00 | 45,935.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,139.08 | 52,460.70 | 35,474.48 | 22,757.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,862.97 | 9,128.91 | 7,324.33 | 1,858.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.92 | 861.96 | 647.12 | 451.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,147.97 | 62,451.58 | 43,445.93 | 25,068.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.03 | 983.42 | 2,939.07 | 20,866.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.33 | 64.20 | 33.25 | 3.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,588.84 | 14,865.99 | 14,349.39 | 15,823.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,251.04 | 4,251.04 | 4,251.04 | 4,251.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,839.88 | 19,117.03 | 18,600.43 | 20,074.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,153.19 | -- | 8,025.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -426.71 | -- | 552.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,854.64 | -- | 7,793.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.98 | -- | 75.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.82 | -- | 125.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 739.56 | -- | 516.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.82 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 238.40 | -- | 218.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,563.39 | -- | 3,908.98 | -- | |
| 投资损失 | 14.34 | -- | 71.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.70 | -- | -90.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,431.13 | -- | 8,205.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,779.63 | -- | 2,699.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,068.79 | -- | -5,695.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,287.88 | -- | 26,810.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,839.88 | -- | 18,600.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,251.04 | -- | 4,251.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,588.84 | -- | 14,349.39 | -- | |
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