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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 824,454.21 | 612,993.36 | 445,336.35 | 205,089.59 | |
| 收到的税费返还 | 186.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,427.91 | 7,760.89 | 6,520.80 | 2,057.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 842,068.59 | 620,754.25 | 451,857.15 | 207,147.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,982.26 | 553,112.10 | 400,867.38 | 184,247.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,595.73 | 19,487.81 | 14,072.49 | 5,359.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,561.31 | 11,380.37 | 8,158.49 | 3,610.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,481.98 | 12,079.84 | 10,202.75 | 3,777.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 818,621.27 | 596,060.12 | 433,301.12 | 196,994.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,447.32 | 24,694.13 | 18,556.03 | 10,152.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.72 | 242.86 | 222.71 | 13.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205.72 | 242.86 | 222.71 | 13.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,779.99 | 1,522.23 | 1,407.99 | 821.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 129.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,909.06 | 9,522.23 | 9,407.99 | 1,321.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,703.34 | -9,279.37 | -9,185.29 | -1,308.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,218.90 | 56,632.31 | 48,238.46 | 13,702.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,218.90 | 56,632.31 | 48,238.46 | 13,702.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,220.21 | 73,860.41 | 60,965.99 | 14,821.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,525.36 | 3,773.75 | 1,783.39 | 1,188.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,999.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,745.57 | 77,634.16 | 62,749.38 | 16,010.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,526.67 | -21,001.85 | -14,510.92 | -2,308.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.13 | 57.10 | 201.43 | 44.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,751.56 | -5,529.99 | -4,938.75 | 6,579.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,773.83 | 55,773.83 | 55,773.83 | 55,773.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,022.27 | 50,243.84 | 50,835.08 | 62,353.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,919.08 | -- | 4,887.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.51 | -- | 3.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,589.11 | -- | 774.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.05 | -- | 287.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.18 | -- | 191.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.49 | -- | -149.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,619.21 | -- | 1,186.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -615.54 | -- | 94.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.08 | -- | -2.82 | -- | |
| 存货的减少 | 1,999.40 | -- | -6,264.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,941.84 | -- | -5,181.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,747.75 | -- | 22,441.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 574.99 | -- | 287.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,447.32 | -- | 18,556.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,022.27 | -- | 50,835.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,773.83 | -- | 55,773.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,751.56 | -- | -4,938.75 | -- | |
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