华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,454.21612,993.36445,336.35205,089.59
收到的税费返还186.47------
收到的其他与经营活动有关的现金17,427.917,760.896,520.802,057.71
经营活动现金流入小计842,068.59620,754.25451,857.15207,147.30
购买商品、接受劳务支付的现金758,982.26553,112.10400,867.38184,247.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,595.7319,487.8114,072.495,359.70
支付的各项税费13,561.3111,380.378,158.493,610.14
支付的其他与经营活动有关的现金19,481.9812,079.8410,202.753,777.56
经营活动现金流出小计818,621.27596,060.12433,301.12196,994.43
经营活动产生的现金流量净额23,447.3224,694.1318,556.0310,152.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.72242.86222.7113.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计205.72242.86222.7113.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,779.991,522.231,407.99821.86
投资所支付的现金--8,000.008,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额129.06------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,909.069,522.239,407.991,321.86
投资活动产生的现金流量净额-5,703.34-9,279.37-9,185.29-1,308.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金82,218.9056,632.3148,238.4613,702.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计82,218.9056,632.3148,238.4613,702.25
偿还债务支付的现金93,220.2173,860.4160,965.9914,821.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,525.363,773.751,783.391,188.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,999.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计106,745.5777,634.1662,749.3816,010.68
筹资活动产生的现金流量净额-24,526.67-21,001.85-14,510.92-2,308.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.1357.10201.4344.07
五、现金及现金等价物净增加额-6,751.56-5,529.99-4,938.756,579.89
加:期初现金及现金等价物余额55,773.8355,773.8355,773.8355,773.83
六、期末现金及现金等价物余额49,022.2750,243.8450,835.0862,353.72
附注
净利润11,919.08--4,887.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,050.51--3.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,589.11--774.13--
无形资产摊销266.05--287.39--
长期待摊费用摊销379.18--191.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-128.49---149.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,619.21--1,186.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-615.54--94.99--
递延所得税负债增加-12.08---2.82--
存货的减少1,999.40---6,264.24--
经营性应收项目的减少-12,941.84---5,181.93--
经营性应付项目的增加16,747.75--22,441.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他574.99--287.50--
经营活动产生现金流量净额23,447.32--18,556.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,022.27--50,835.08--
现金的期初余额55,773.83--55,773.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,751.56---4,938.75--
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