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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,266.56 | 727,623.56 | 452,835.52 | 236,196.70 | |
| 收到的税费返还 | 221.55 | 267.38 | 267.38 | 128.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,137.70 | 1,489.71 | 929.95 | 422.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,625.81 | 729,380.65 | 454,032.86 | 236,748.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,415.71 | 637,713.09 | 395,869.24 | 194,080.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,476.00 | 51,582.36 | 38,562.00 | 23,105.82 | |
| 支付的各项税费 | 14,053.35 | 10,919.53 | 7,744.11 | 4,250.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,497.36 | 12,335.66 | 7,502.14 | 3,781.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 979,442.43 | 712,550.64 | 449,677.49 | 225,217.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,183.38 | 16,830.01 | 4,355.36 | 11,530.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,008.80 | 713.42 | 600.46 | 35.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,212.10 | 713.42 | 600.46 | 35.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,892.77 | 1,733.80 | 1,628.78 | 620.68 | |
| 投资所支付的现金 | 12,115.26 | 263.63 | 263.63 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,555.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,563.75 | 6,997.43 | 1,892.41 | 620.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,351.65 | -6,284.02 | -1,291.96 | -585.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 327.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 327.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,888.32 | 22,200.00 | 21,882.96 | 13,180.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,215.32 | 22,200.00 | 21,882.96 | 13,180.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,943.75 | 22,696.93 | 17,589.83 | 17,677.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,902.72 | 9,049.54 | 3,554.56 | 225.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,666.93 | 5,669.93 | 5,669.93 | 5,669.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,513.40 | 37,416.40 | 26,814.31 | 23,572.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,701.92 | -15,216.40 | -4,931.35 | -10,391.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,652.13 | 2,378.65 | 279.47 | -1,440.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,814.22 | -2,291.76 | -1,588.47 | -886.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,245.55 | 113,245.55 | 113,245.55 | 113,245.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,431.33 | 110,953.79 | 111,657.08 | 112,358.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,492.79 | -- | 19,267.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -1,184.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,911.95 | -- | 2,634.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.35 | -- | 341.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 455.75 | -- | 218.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.89 | -- | 241.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.10 | -- | 12.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.26 | -- | 279.29 | -- | |
| 投资损失 | -587.50 | -- | -22.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,051.20 | -- | 1,278.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.99 | -- | 12.49 | -- | |
| 存货的减少 | 2,192.07 | -- | -7,206.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,416.31 | -- | 919.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,152.87 | -- | -12,500.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.22 | -- | 62.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,183.38 | -- | 4,355.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,431.33 | -- | 111,657.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,245.55 | -- | 113,245.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,814.22 | -- | -1,588.47 | -- | |
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