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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,742.33 | 1,490,448.51 | 1,214,522.77 | 689,190.18 | 392,626.73 |
| 收到的税费返还 | 119.05 | 320.40 | 287.55 | 153.02 | 140.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 922.54 | 5,655.37 | 5,187.85 | 3,008.71 | 1,631.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,783.93 | 1,496,424.28 | 1,219,998.18 | 692,351.91 | 394,398.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,323.18 | 1,301,909.37 | 1,071,765.23 | 577,057.29 | 328,431.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,970.43 | 119,172.51 | 72,675.88 | 72,675.88 | 34,244.74 |
| 支付的各项税费 | 7,638.49 | 21,729.46 | 15,457.06 | 10,984.47 | 5,166.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,338.76 | 22,717.51 | 19,184.87 | 9,409.25 | 5,659.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,270.86 | 1,465,528.85 | 1,179,083.04 | 670,126.89 | 373,502.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,486.94 | 30,895.43 | 40,915.14 | 22,225.02 | 20,895.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 485.54 | 485.54 | 485.54 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,671.36 | 2,671.36 | 2,671.36 | 2,671.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.16 | 3,856.51 | 652.88 | 128.54 | 40.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,652.40 | 17,859.73 | -- | 24.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.80 | 10.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51.96 | 23,676.41 | 21,669.51 | 3,285.44 | 2,736.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.58 | 7,311.75 | 2,978.61 | 2,978.61 | 495.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,840.00 | 1,605.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,015.37 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.36 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,327.94 | 13,932.12 | 24,448.61 | 4,448.61 | 495.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,275.98 | 9,744.28 | -2,779.10 | -1,163.17 | 2,240.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,915.69 | 5,915.69 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,000.00 | 22,000.00 | 2,276.25 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 47,815.69 | 27,915.69 | 2,276.25 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 24.71 | 120,636.67 | 112,614.45 | 43,682.90 | 10,060.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,605.15 | 31,552.15 | 29,762.35 | 29,932.70 | 3,840.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,347.26 | 3,131.62 | 2,910.00 | 2,910.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.33 | 3,497.06 | 10,898.08 | 2,301.99 | 696.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,980.18 | 155,685.88 | 153,274.87 | 75,917.58 | 14,597.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,980.18 | -107,870.19 | -125,359.19 | -73,641.33 | -14,597.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.91 | 3,196.24 | 2,915.22 | 1,734.51 | -1,405.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,778.01 | -64,034.24 | -84,307.94 | -50,844.98 | 7,132.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,359.52 | 253,393.76 | 253,393.76 | 253,393.76 | 253,393.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,581.51 | 189,359.52 | 169,085.82 | 202,548.77 | 260,526.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 65,635.87 | -- | 37,054.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,570.76 | -- | 3,208.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,044.67 | -- | 916.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 994.44 | -- | 478.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,767.84 | -- | -5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 104.02 | -- | 69.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,023.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,062.45 | -- | 2,063.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,869.46 | -- | -1,291.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,072.20 | -- | 1,858.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,269.12 | -- | -189.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -985.26 | -- | -2,349.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,238.83 | -- | 8,459.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,774.53 | -- | -30,522.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,895.43 | -- | 22,225.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,359.52 | -- | 202,548.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,393.76 | -- | 253,393.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -64,034.24 | -- | -50,844.98 | -- |
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