华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金452,835.52236,196.70930,204.51695,853.20441,062.93
收到的税费返还267.38128.58------
收到的其他与经营活动有关的现金929.95422.927,858.696,261.721,525.36
经营活动现金流入小计454,032.86236,748.21938,063.20702,114.92442,588.28
购买商品、接受劳务支付的现金395,869.24194,080.18827,282.79608,972.76396,021.44
支付给职工以及为职工支付的现金38,562.0023,105.8260,871.6846,074.7833,440.90
支付的各项税费7,744.114,250.2313,982.5512,287.558,500.36
支付的其他与经营活动有关的现金7,502.143,781.1322,011.8517,129.7510,297.51
经营活动现金流出小计449,677.49225,217.37924,148.86684,464.84448,260.20
经营活动产生的现金流量净额4,355.3611,530.8413,914.3417,650.07-5,671.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,305.20251.00251.00
取得投资收益所收到的现金----5,228.171,683.621,349.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额600.4635.58789.79490.44401.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计600.4635.587,323.162,425.062,002.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,628.78620.685,424.823,337.782,922.41
投资所支付的现金263.63--400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,874.045,874.04205.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,892.41620.6811,698.869,211.823,127.41
投资活动产生的现金流量净额-1,291.96-585.10-4,375.70-6,786.76-1,125.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,874.371,874.371,874.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,882.9613,180.8742,586.4342,244.7314,096.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,882.9613,180.8744,460.8044,119.1015,971.27
偿还债务支付的现金17,589.8317,677.5142,210.9941,084.357,297.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,554.56225.1212,003.8611,519.369,175.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,750.001,750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,669.935,669.937,000.3614,000.00--
筹资活动现金流出小计26,814.3123,572.5661,215.2166,603.7216,472.42
筹资活动产生的现金流量净额-4,931.35-10,391.69-16,754.42-22,484.62-501.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响279.47-1,440.723,166.473,750.62765.10
五、现金及现金等价物净增加额-1,588.47-886.68-4,049.30-7,870.68-6,532.98
加:期初现金及现金等价物余额113,245.55113,245.55117,294.85117,294.85117,294.85
六、期末现金及现金等价物余额111,657.08112,358.87113,245.55109,424.17110,761.87
附注
净利润19,267.60--33,674.26--18,831.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,184.67--838.41---790.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,634.83--5,865.20--2,844.74
无形资产摊销341.91--701.77--348.03
长期待摊费用摊销218.54--294.93--117.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失241.92---119.47---61.10
固定资产报废损失12.85--42.06--18.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用279.29---418.62--20.46
投资损失-22.01---5,302.95---1,378.78
递延所得税资产减少1,278.27--177.65--940.16
递延所得税负债增加12.49---1,395.41--7.55
存货的减少-7,206.99--10,049.36--3,362.60
经营性应收项目的减少919.09---25,171.70---12,558.45
经营性应付项目的增加-12,500.59---5,277.66---17,418.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他62.84---43.49--44.97
经营活动产生现金流量净额4,355.36--13,914.34---5,671.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额111,657.08--113,245.55--110,761.87
现金的期初余额113,245.55--117,294.85--117,294.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,588.47---4,049.30---6,532.98
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