华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,495.52997,266.56727,623.56452,835.52236,196.70
收到的税费返还67.73221.55267.38267.38128.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.0710,137.701,489.71929.95422.92
经营活动现金流入小计250,598.321,007,625.81729,380.65454,032.86236,748.21
购买商品、接受劳务支付的现金207,148.83880,415.71637,713.09395,869.24194,080.18
支付给职工以及为职工支付的现金22,578.3168,476.0051,582.3638,562.0023,105.82
支付的各项税费3,646.4514,053.3510,919.537,744.114,250.23
支付的其他与经营活动有关的现金6,904.9216,497.3612,335.667,502.143,781.13
经营活动现金流出小计240,278.50979,442.43712,550.64449,677.49225,217.37
经营活动产生的现金流量净额10,319.8128,183.3816,830.014,355.3611,530.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--203.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.651,008.80713.42600.4635.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,000.00------
投资活动现金流入小计62.656,212.10713.42600.4635.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金411.113,892.771,733.801,628.78620.68
投资所支付的现金--12,115.26263.63263.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--41,555.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.00----
投资活动现金流出小计411.1162,563.756,997.431,892.41620.68
投资活动产生的现金流量净额-348.45-56,351.65-6,284.02-1,291.96-585.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--327.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--327.00------
取得借款收到的现金25,000.0054,888.3222,200.0021,882.9613,180.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.00------
筹资活动现金流入小计25,000.0065,215.3222,200.0021,882.9613,180.87
偿还债务支付的现金9,026.0622,943.7522,696.9317,589.8317,677.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金647.1913,902.729,049.543,554.56225.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,666.935,669.935,669.935,669.93
筹资活动现金流出小计9,673.2642,513.4037,416.4026,814.3123,572.56
筹资活动产生的现金流量净额15,326.7422,701.92-15,216.40-4,931.35-10,391.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,399.301,652.132,378.65279.47-1,440.72
五、现金及现金等价物净增加额26,697.40-3,814.22-2,291.76-1,588.47-886.68
加:期初现金及现金等价物余额109,431.33113,245.55113,245.55113,245.55113,245.55
六、期末现金及现金等价物余额136,128.73109,431.33110,953.79111,657.08112,358.87
附注
净利润--37,492.79--19,267.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------1,184.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,911.95--2,634.83--
无形资产摊销--699.35--341.91--
长期待摊费用摊销--455.75--218.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.89--241.92--
固定资产报废损失--11.10--12.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--348.26--279.29--
投资损失---587.50---22.01--
递延所得税资产减少--1,051.20--1,278.27--
递延所得税负债增加--24.99--12.49--
存货的减少--2,192.07---7,206.99--
经营性应收项目的减少---27,416.31--919.09--
经营性应付项目的增加--11,152.87---12,500.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19.22--62.84--
经营活动产生现金流量净额--28,183.38--4,355.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,431.33--111,657.08--
现金的期初余额--113,245.55--113,245.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,814.22---1,588.47--
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