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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,384,885.23 | 1,993,872.84 | 1,300,049.15 | 724,208.09 | |
| 收到的税费返还 | 473.98 | 364.99 | 276.66 | 357.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,084.25 | 4,558.30 | 3,121.94 | 1,182.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,391,443.46 | 1,998,796.13 | 1,303,447.75 | 725,748.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,062,654.53 | 1,767,977.67 | 1,133,387.66 | 652,857.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,574.97 | 87,041.45 | 74,574.03 | 38,327.71 | |
| 支付的各项税费 | 41,287.07 | 25,508.99 | 22,743.73 | 6,389.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,560.29 | 14,664.58 | 7,972.98 | 5,147.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,246,076.87 | 1,895,192.68 | 1,238,678.40 | 702,722.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,366.58 | 103,603.45 | 64,769.35 | 23,026.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.32 | 281.32 | 281.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.81 | 146.31 | 116.92 | 9.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 718.13 | 627.64 | 398.24 | 9.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,127.66 | 2,032.25 | 1,553.96 | 702.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,215.86 | 497.91 | 321.00 | 321.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,156.53 | 925.62 | 925.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,500.06 | 3,455.78 | 2,800.58 | 1,023.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,781.93 | -2,828.15 | -2,402.33 | -1,013.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,455.13 | 4,455.13 | 4,455.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,966.60 | 40,714.38 | 40,714.38 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,421.73 | 45,169.51 | 45,169.51 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,326.27 | 40,852.67 | 36,372.45 | 12,374.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,352.28 | 32,240.45 | 17,048.66 | 1,128.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,655.30 | 5,340.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,150.93 | 3,308.26 | 2,205.51 | 1,887.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,829.48 | 76,401.38 | 55,626.61 | 15,390.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,407.75 | -31,231.87 | -10,457.10 | -8,390.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,812.53 | 13,192.69 | 5,682.71 | -427.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,989.44 | 82,736.12 | 57,592.62 | 13,195.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,404.32 | 161,404.32 | 161,404.32 | 161,404.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,393.76 | 244,140.44 | 218,996.94 | 174,599.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,465.92 | -- | 50,049.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,575.81 | -- | 3,982.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,723.66 | -- | 764.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008.19 | -- | 560.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.89 | -- | -76.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.99 | -- | 23.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -247.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,854.69 | -- | -1,817.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,244.64 | -- | -1,937.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,730.27 | -- | 2,310.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -471.74 | -- | -294.97 | -- | |
| 存货的减少 | 1,797.15 | -- | 2,303.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 157,064.65 | -- | 34,167.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -118,781.11 | -- | -28,559.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,208.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,366.58 | -- | 64,769.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 253,393.76 | -- | 218,996.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,404.32 | -- | 161,404.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,989.44 | -- | 57,592.62 | -- | |
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