华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金930,204.51695,853.20441,062.93233,343.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,858.696,261.721,525.361,149.39
经营活动现金流入小计938,063.20702,114.92442,588.28234,492.50
购买商品、接受劳务支付的现金827,282.79608,972.76396,021.44202,310.83
支付给职工以及为职工支付的现金60,871.6846,074.7833,440.9016,562.49
支付的各项税费13,982.5512,287.558,500.363,222.69
支付的其他与经营活动有关的现金22,011.8517,129.7510,297.515,725.22
经营活动现金流出小计924,148.86684,464.84448,260.20227,821.23
经营活动产生的现金流量净额13,914.3417,650.07-5,671.916,671.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,305.20251.00251.00175.70
取得投资收益所收到的现金5,228.171,683.621,349.701,034.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额789.79490.44401.7012.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,323.162,425.062,002.411,223.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,424.823,337.782,922.411,362.97
投资所支付的现金400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,874.045,874.04205.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,698.869,211.823,127.411,362.97
投资活动产生的现金流量净额-4,375.70-6,786.76-1,125.00-139.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,874.371,874.371,874.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,586.4342,244.7314,096.9010,167.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,460.8044,119.1015,971.2710,167.64
偿还债务支付的现金42,210.9941,084.357,297.166,420.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,003.8611,519.369,175.263,992.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,750.001,750.00----
支付其他与筹资活动有关的现金7,000.3614,000.00----
筹资活动现金流出小计61,215.2166,603.7216,472.4210,413.53
筹资活动产生的现金流量净额-16,754.42-22,484.62-501.16-245.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,166.473,750.62765.10-2,384.79
五、现金及现金等价物净增加额-4,049.30-7,870.68-6,532.983,900.63
加:期初现金及现金等价物余额117,294.85117,294.85117,294.85117,294.85
六、期末现金及现金等价物余额113,245.55109,424.17110,761.87121,195.49
附注
净利润33,674.26--18,831.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备838.41---790.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,865.20--2,844.74--
无形资产摊销701.77--348.03--
长期待摊费用摊销294.93--117.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-119.47---61.10--
固定资产报废损失42.06--18.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-418.62--20.46--
投资损失-5,302.95---1,378.78--
递延所得税资产减少177.65--940.16--
递延所得税负债增加-1,395.41--7.55--
存货的减少10,049.36--3,362.60--
经营性应收项目的减少-25,171.70---12,558.45--
经营性应付项目的增加-5,277.66---17,418.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-43.49--44.97--
经营活动产生现金流量净额13,914.34---5,671.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额113,245.55--110,761.87--
现金的期初余额117,294.85--117,294.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,049.30---6,532.98--
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