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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,204.51 | 695,853.20 | 441,062.93 | 233,343.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,858.69 | 6,261.72 | 1,525.36 | 1,149.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 938,063.20 | 702,114.92 | 442,588.28 | 234,492.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 827,282.79 | 608,972.76 | 396,021.44 | 202,310.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,871.68 | 46,074.78 | 33,440.90 | 16,562.49 | |
| 支付的各项税费 | 13,982.55 | 12,287.55 | 8,500.36 | 3,222.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,011.85 | 17,129.75 | 10,297.51 | 5,725.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,148.86 | 684,464.84 | 448,260.20 | 227,821.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,914.34 | 17,650.07 | -5,671.91 | 6,671.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,305.20 | 251.00 | 251.00 | 175.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,228.17 | 1,683.62 | 1,349.70 | 1,034.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 789.79 | 490.44 | 401.70 | 12.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,323.16 | 2,425.06 | 2,002.41 | 1,223.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,424.82 | 3,337.78 | 2,922.41 | 1,362.97 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,874.04 | 5,874.04 | 205.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,698.86 | 9,211.82 | 3,127.41 | 1,362.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,375.70 | -6,786.76 | -1,125.00 | -139.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,874.37 | 1,874.37 | 1,874.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,586.43 | 42,244.73 | 14,096.90 | 10,167.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,460.80 | 44,119.10 | 15,971.27 | 10,167.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,210.99 | 41,084.35 | 7,297.16 | 6,420.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,003.86 | 11,519.36 | 9,175.26 | 3,992.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.36 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,215.21 | 66,603.72 | 16,472.42 | 10,413.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,754.42 | -22,484.62 | -501.16 | -245.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,166.47 | 3,750.62 | 765.10 | -2,384.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,049.30 | -7,870.68 | -6,532.98 | 3,900.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,294.85 | 117,294.85 | 117,294.85 | 117,294.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,245.55 | 109,424.17 | 110,761.87 | 121,195.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,674.26 | -- | 18,831.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 838.41 | -- | -790.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,865.20 | -- | 2,844.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.77 | -- | 348.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.93 | -- | 117.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.47 | -- | -61.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.06 | -- | 18.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -418.62 | -- | 20.46 | -- | |
| 投资损失 | -5,302.95 | -- | -1,378.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 177.65 | -- | 940.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,395.41 | -- | 7.55 | -- | |
| 存货的减少 | 10,049.36 | -- | 3,362.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,171.70 | -- | -12,558.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,277.66 | -- | -17,418.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -43.49 | -- | 44.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,914.34 | -- | -5,671.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,245.55 | -- | 110,761.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,294.85 | -- | 117,294.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,049.30 | -- | -6,532.98 | -- | |
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