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华贸物流(603128) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,355,122.27 | 1,014,375.97 | 634,646.32 | 249,495.52 | |
收到的税费返还 | 276.69 | 220.73 | 175.39 | 67.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,164.33 | 5,156.22 | 2,753.41 | 1,035.07 | |
经营活动现金流入小计 | 1,365,563.29 | 1,019,752.92 | 637,575.13 | 250,598.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174,782.76 | 856,336.75 | 529,305.08 | 207,148.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,685.45 | 52,629.12 | 41,822.40 | 22,578.31 | |
支付的各项税费 | 15,456.16 | 12,815.81 | 6,698.28 | 3,646.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,173.81 | 18,700.01 | 12,011.65 | 6,904.92 | |
经营活动现金流出小计 | 1,290,098.18 | 940,481.69 | 589,837.42 | 240,278.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,465.11 | 79,271.23 | 47,737.71 | 10,319.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 537.25 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 737.42 | 450.17 | 286.93 | 62.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101.13 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,775.80 | 450.17 | 286.93 | 62.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.07 | 1,620.77 | 1,542.26 | 411.11 | |
投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,273.22 | 5,347.29 | 3,720.89 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,542.29 | 6,968.06 | 5,263.15 | 411.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,766.49 | -6,517.89 | -4,976.22 | -348.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 35,490.00 | 20,490.00 | 20,490.00 | 25,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 57,592.26 | 27,397.11 | 27,209.76 | 9,026.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,185.19 | 4,648.88 | 1,294.73 | 647.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,511.28 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,288.73 | 32,045.99 | 28,504.49 | 9,673.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,798.73 | -11,555.99 | -8,014.49 | 15,326.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,078.30 | -1,689.95 | 1,436.14 | 1,399.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,821.59 | 59,507.40 | 36,183.14 | 26,697.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,431.33 | 109,431.33 | 109,431.33 | 109,431.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,252.92 | 168,938.73 | 145,614.47 | 136,128.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 57,618.70 | -- | 28,926.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,999.93 | -- | 2,493.79 | -- | |
无形资产摊销 | 798.53 | -- | 402.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 592.73 | -- | 268.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -449.89 | -- | -216.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 54.80 | -- | 11.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,972.79 | -- | 524.30 | -- | |
投资损失 | -1,647.17 | -- | -898.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,386.82 | -- | 18.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | 354.90 | -- | -22.00 | -- | |
存货的减少 | -10,347.55 | -- | 4,900.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,990.30 | -- | -37,891.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 80,656.22 | -- | 49,517.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,028.60 | -- | 22.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 75,465.11 | -- | 47,737.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 141,252.92 | -- | 145,614.47 | -- | |
现金的期初余额 | 109,431.33 | -- | 109,431.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,821.59 | -- | 36,183.14 | -- |
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