华贸物流

- 603128

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金833,643.74575,336.64404,618.84197,277.86
收到的税费返还61.44------
收到的其他与经营活动有关的现金4,922.013,510.872,943.971,101.85
经营活动现金流入小计838,627.19578,847.51407,562.81198,379.71
购买商品、接受劳务支付的现金754,926.68526,842.68365,823.75187,829.72
支付给职工以及为职工支付的现金36,478.8423,613.9119,285.737,728.41
支付的各项税费7,302.216,051.455,071.032,009.57
支付的其他与经营活动有关的现金12,551.0513,998.475,643.943,379.80
经营活动现金流出小计811,258.78570,506.51395,824.45200,947.50
经营活动产生的现金流量净额27,368.418,341.0011,738.36-2,567.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金100.80100.80100.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.30298.48234.033.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计502.10399.28334.833.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,442.882,146.753,870.53937.32
投资所支付的现金4,000.005,000.005,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,741.0013,741.0013,741.0013,741.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,183.8820,887.7522,611.5322,678.32
投资活动产生的现金流量净额-22,681.79-20,488.47-22,276.70-22,675.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,488.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,180.02109,480.7382,013.7632,617.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计130,668.02109,480.7382,013.7632,617.32
偿还债务支付的现金110,631.6682,290.5464,107.5118,781.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,804.6210,614.067,027.994,270.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计122,436.2792,904.6071,135.5123,052.38
筹资活动产生的现金流量净额8,231.7516,576.1310,878.269,564.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,106.04659.02-30.8878.45
五、现金及现金等价物净增加额14,024.425,087.69309.03-15,599.72
加:期初现金及现金等价物余额49,022.2749,022.2749,022.2755,773.83
六、期末现金及现金等价物余额63,046.6954,109.9649,331.3040,174.11
附注
净利润15,418.65--6,741.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备955.09--4.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,399.21--1,098.01--
无形资产摊销309.79--161.05--
长期待摊费用摊销372.76--183.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.42---43.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,496.32--1,636.04--
投资损失-100.80---100.80--
递延所得税资产减少-496.41--280.04--
递延所得税负债增加-12.08---6.04--
存货的减少-10,712.61---16,950.72--
经营性应收项目的减少25,629.24--24,430.37--
经营性应付项目的增加-10,310.45---5,895.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他399.30--199.65--
经营活动产生现金流量净额27,368.41--11,738.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,046.69--49,331.30--
现金的期初余额49,022.27--49,022.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,024.42--309.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶