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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,643.74 | 575,336.64 | 404,618.84 | 197,277.86 | |
| 收到的税费返还 | 61.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,922.01 | 3,510.87 | 2,943.97 | 1,101.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 838,627.19 | 578,847.51 | 407,562.81 | 198,379.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,926.68 | 526,842.68 | 365,823.75 | 187,829.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,478.84 | 23,613.91 | 19,285.73 | 7,728.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,302.21 | 6,051.45 | 5,071.03 | 2,009.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,551.05 | 13,998.47 | 5,643.94 | 3,379.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 811,258.78 | 570,506.51 | 395,824.45 | 200,947.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,368.41 | 8,341.00 | 11,738.36 | -2,567.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.30 | 298.48 | 234.03 | 3.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 502.10 | 399.28 | 334.83 | 3.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,442.88 | 2,146.75 | 3,870.53 | 937.32 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,741.00 | 13,741.00 | 13,741.00 | 13,741.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,183.88 | 20,887.75 | 22,611.53 | 22,678.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,681.79 | -20,488.47 | -22,276.70 | -22,675.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,488.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,180.02 | 109,480.73 | 82,013.76 | 32,617.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,668.02 | 109,480.73 | 82,013.76 | 32,617.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,631.66 | 82,290.54 | 64,107.51 | 18,781.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,804.62 | 10,614.06 | 7,027.99 | 4,270.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,436.27 | 92,904.60 | 71,135.51 | 23,052.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,231.75 | 16,576.13 | 10,878.26 | 9,564.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,106.04 | 659.02 | -30.88 | 78.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,024.42 | 5,087.69 | 309.03 | -15,599.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,022.27 | 49,022.27 | 49,022.27 | 55,773.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,046.69 | 54,109.96 | 49,331.30 | 40,174.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,418.65 | -- | 6,741.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 955.09 | -- | 4.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,399.21 | -- | 1,098.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.79 | -- | 161.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.76 | -- | 183.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.42 | -- | -43.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,496.32 | -- | 1,636.04 | -- | |
| 投资损失 | -100.80 | -- | -100.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -496.41 | -- | 280.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.08 | -- | -6.04 | -- | |
| 存货的减少 | -10,712.61 | -- | -16,950.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,629.24 | -- | 24,430.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,310.45 | -- | -5,895.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 399.30 | -- | 199.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,368.41 | -- | 11,738.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,046.69 | -- | 49,331.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,022.27 | -- | 49,022.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,024.42 | -- | 309.03 | -- | |
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