华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,740.48546,204.84338,149.17163,405.14
收到的税费返还73.63------
收到的其他与经营活动有关的现金6,315.984,792.164,223.89720.35
经营活动现金流入小计721,130.09550,997.01342,373.07164,125.50
购买商品、接受劳务支付的现金605,187.91478,630.30284,674.09144,172.33
支付给职工以及为职工支付的现金44,031.2430,063.0921,366.679,606.52
支付的各项税费11,369.7812,853.007,059.511,888.64
支付的其他与经营活动有关的现金16,900.8112,462.616,594.802,983.06
经营活动现金流出小计677,489.74534,009.00319,695.08158,650.55
经营活动产生的现金流量净额43,640.3516,988.0022,677.995,474.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,150.009,800.009,800.00--
取得投资收益所收到的现金231.46303.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.02247.86221.9291.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,381.071,300.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,038.5511,651.4810,021.9291.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,821.728,133.35637.55208.72
投资所支付的现金--4,000.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,366.2530,831.776,614.66--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,187.9742,965.1211,252.21208.72
投资活动产生的现金流量净额-35,149.41-31,313.64-1,230.28-116.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,240.94116,400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00------
取得借款收到的现金69,361.7963,681.9654,620.2827,888.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计181,602.73180,081.9654,620.2827,888.68
偿还债务支付的现金135,420.98120,474.2059,225.0328,773.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,092.904,999.624,336.66636.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计143,513.88125,473.8263,561.6929,410.28
筹资活动产生的现金流量净额38,088.8554,608.14-8,941.41-1,521.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,360.561,291.30984.58-143.32
五、现金及现金等价物净增加额49,940.3541,573.8013,490.873,693.21
加:期初现金及现金等价物余额63,046.6963,046.6963,046.6963,046.69
六、期末现金及现金等价物余额112,987.04104,620.4976,537.5666,739.90
附注
净利润23,686.06--14,110.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,159.94--54.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,019.59--1,754.57--
无形资产摊销642.18--174.46--
长期待摊费用摊销353.36--150.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-105.52---90.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用345.02--972.83--
投资损失-931.92------
递延所得税资产减少-3,130.65--427.85--
递延所得税负债增加3,244.56---6.04--
存货的减少11,406.21--11,205.22--
经营性应收项目的减少-16,567.99--14,678.18--
经营性应付项目的增加8,325.18---20,850.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他194.33--97.17--
经营活动产生现金流量净额43,640.35--22,677.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,987.04--76,537.56--
现金的期初余额63,046.69--63,046.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,940.35--13,490.87--
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