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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,740.48 | 546,204.84 | 338,149.17 | 163,405.14 | |
| 收到的税费返还 | 73.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,315.98 | 4,792.16 | 4,223.89 | 720.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,130.09 | 550,997.01 | 342,373.07 | 164,125.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,187.91 | 478,630.30 | 284,674.09 | 144,172.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,031.24 | 30,063.09 | 21,366.67 | 9,606.52 | |
| 支付的各项税费 | 11,369.78 | 12,853.00 | 7,059.51 | 1,888.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,900.81 | 12,462.61 | 6,594.80 | 2,983.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 677,489.74 | 534,009.00 | 319,695.08 | 158,650.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,640.35 | 16,988.00 | 22,677.99 | 5,474.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,150.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.46 | 303.63 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.02 | 247.86 | 221.92 | 91.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,381.07 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,038.55 | 11,651.48 | 10,021.92 | 91.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,821.72 | 8,133.35 | 637.55 | 208.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,366.25 | 30,831.77 | 6,614.66 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,187.97 | 42,965.12 | 11,252.21 | 208.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,149.41 | -31,313.64 | -1,230.28 | -116.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,240.94 | 116,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,361.79 | 63,681.96 | 54,620.28 | 27,888.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,602.73 | 180,081.96 | 54,620.28 | 27,888.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,420.98 | 120,474.20 | 59,225.03 | 28,773.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,092.90 | 4,999.62 | 4,336.66 | 636.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,513.88 | 125,473.82 | 63,561.69 | 29,410.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,088.85 | 54,608.14 | -8,941.41 | -1,521.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,360.56 | 1,291.30 | 984.58 | -143.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,940.35 | 41,573.80 | 13,490.87 | 3,693.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,046.69 | 63,046.69 | 63,046.69 | 63,046.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,987.04 | 104,620.49 | 76,537.56 | 66,739.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,686.06 | -- | 14,110.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,159.94 | -- | 54.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,019.59 | -- | 1,754.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.18 | -- | 174.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 353.36 | -- | 150.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.52 | -- | -90.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.02 | -- | 972.83 | -- | |
| 投资损失 | -931.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,130.65 | -- | 427.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,244.56 | -- | -6.04 | -- | |
| 存货的减少 | 11,406.21 | -- | 11,205.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,567.99 | -- | 14,678.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,325.18 | -- | -20,850.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.33 | -- | 97.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,640.35 | -- | 22,677.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,987.04 | -- | 76,537.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,046.69 | -- | 63,046.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,940.35 | -- | 13,490.87 | -- | |
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