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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,562.71 | 7,960.12 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.94 | 787.02 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,837.64 | 8,747.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,903.91 | 4,501.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,656.81 | 2,220.16 | |||
| 支付的各项税费 | 2,942.67 | 756.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,631.93 | 1,054.68 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,135.32 | 8,532.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,702.32 | 214.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.99 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17.99 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,330.08 | 1,859.66 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 926.38 | 926.38 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,256.46 | 2,786.04 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,238.48 | -2,786.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,872.57 | 3,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,404.54 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,277.12 | 3,900.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,899.56 | 5,186.98 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,734.64 | 915.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,475.46 | 96.21 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,109.66 | 6,198.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,167.46 | -2,298.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.44 | -11.90 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,419.13 | -4,881.76 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,379.68 | 6,379.68 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,960.55 | 1,497.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,969.55 | 1,055.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 526.14 | 79.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,660.32 | 617.69 | |||
| 无形资产摊销 | 87.82 | 18.09 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 317.50 | 306.34 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,066.54 | 393.41 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -158.73 | -9.34 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,426.22 | -310.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,726.23 | -3,102.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,300.29 | 1,141.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 85.34 | 24.68 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,702.32 | 214.76 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 1,902.63 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,960.55 | 1,497.92 | |||
| 现金的期初余额 | 6,379.68 | 6,379.68 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,419.13 | -4,881.76 | |||
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