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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,709.01 | 143,658.54 | 90,275.98 | 47,529.44 | |
| 收到的税费返还 | 8,496.91 | 5,546.65 | 2,491.57 | 603.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,357.27 | 10,654.92 | 8,496.33 | 19,735.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,563.20 | 159,860.11 | 101,263.87 | 67,868.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,373.09 | 130,994.66 | 78,619.05 | 43,959.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,487.05 | 25,579.43 | 17,084.76 | 8,713.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,045.01 | 1,664.91 | 946.41 | 713.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,763.46 | 11,472.63 | 7,414.98 | 3,791.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,668.61 | 169,711.63 | 104,065.20 | 57,177.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,894.59 | -9,851.52 | -2,801.32 | 10,690.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 855.84 | 71.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.13 | 241.75 | 113.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,382.30 | 25,325.77 | 17,624.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,711.43 | 26,423.36 | 17,809.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,669.28 | 2,947.83 | 1,954.45 | 4,096.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,799.96 | 4,752.61 | 3,276.56 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,469.25 | 7,700.44 | 5,231.01 | 4,096.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,242.19 | 18,722.92 | 12,578.36 | -4,096.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,108.03 | 56,548.03 | 46,661.99 | 21,330.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,008.03 | 61,448.03 | 51,561.99 | 26,230.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,505.36 | 54,452.96 | 45,954.72 | 22,893.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,589.04 | 6,567.65 | 3,306.20 | 2,151.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,305.19 | 13,573.33 | 10,103.67 | 4,525.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,399.59 | 74,593.94 | 59,364.59 | 29,569.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,391.57 | -13,145.92 | -7,802.61 | -3,339.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,126.24 | 1,280.58 | 561.72 | 366.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 871.45 | -2,993.94 | 2,536.15 | 3,621.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,155.19 | 10,155.19 | 10,155.19 | 10,155.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,026.64 | 7,161.25 | 12,691.34 | 13,777.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,784.11 | -- | -5,281.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,285.96 | -- | 2,416.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,450.52 | -- | 9,708.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 404.60 | -- | 196.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.53 | -- | 264.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 292.15 | -- | 258.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,193.93 | -- | 291.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,773.95 | -- | 4,712.52 | -- | |
| 投资损失 | 692.80 | -- | -536.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,032.00 | -- | -1,332.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -376.98 | -- | 129.62 | -- | |
| 存货的减少 | -8,682.14 | -- | 914.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,087.84 | -- | -7,826.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,954.35 | -- | -6,478.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.66 | -- | 47.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,894.59 | -- | -2,801.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,026.64 | -- | 12,691.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,155.19 | -- | 10,155.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 871.45 | -- | 2,536.15 | -- | |
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