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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,391.89 | 70,890.20 | 40,577.39 | 16,455.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,996.45 | 2,061.13 | 1,212.23 | 480.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.08 | 2,020.13 | 1,744.19 | 1,541.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,171.42 | 74,971.46 | 43,533.81 | 18,478.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,279.92 | 42,068.05 | 22,278.82 | 6,105.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,924.24 | 13,670.45 | 9,302.54 | 4,974.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,427.44 | 2,692.74 | 1,843.00 | 741.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,498.77 | 7,497.82 | 4,780.06 | 4,033.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,130.37 | 65,929.06 | 38,204.42 | 15,855.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.05 | 9,042.39 | 5,329.38 | 2,622.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.26 | 14.26 | 7.18 | 26.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.23 | 2,016.23 | 9.15 | 28.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,619.66 | 18,250.90 | 15,684.16 | 6,344.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,619.66 | 20,750.90 | 18,184.16 | 6,344.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,603.43 | -18,734.67 | -18,175.02 | -6,316.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,510.48 | 32,892.55 | 25,292.55 | 7,968.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,423.48 | 20,551.64 | 14,858.99 | 6,214.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,933.95 | 53,444.19 | 40,151.54 | 14,183.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,340.00 | 27,810.00 | 19,840.00 | 4,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,829.32 | 3,132.56 | 2,557.65 | 568.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,480.65 | 11,304.37 | 3,637.83 | 1,204.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,649.97 | 42,246.93 | 26,035.48 | 6,402.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,283.98 | 11,197.26 | 14,116.05 | 7,780.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.39 | -452.86 | -76.62 | -3.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,385.20 | 1,052.12 | 1,193.81 | 4,083.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,722.51 | 5,722.51 | 5,722.51 | 5,722.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,107.71 | 6,774.63 | 6,916.32 | 9,806.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,656.80 | 7,759.86 | 5,737.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.54 | -137.52 | -287.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,227.44 | 3,831.51 | 2,521.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.64 | 140.19 | 93.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.05 | 13.71 | 9.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,481.32 | 1,976.45 | 1,078.84 | -- | |
| 投资损失 | -14.26 | -14.26 | -7.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -286.39 | 13.43 | 57.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,512.82 | -6,749.15 | -4,299.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,928.20 | -1,691.68 | -2,853.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,824.58 | 3,840.01 | 3,234.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.97 | 61.46 | 46.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41.05 | 9,042.39 | 5,329.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,107.71 | 6,774.63 | 6,916.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,722.51 | 5,722.51 | 5,722.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,385.20 | 1,052.12 | 1,193.81 | -- | |
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