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| 科华控股(603161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,680.64 | 132,220.41 | 96,608.63 | 48,897.57 | |
| 收到的税费返还 | 9,206.23 | 9,071.74 | 6,282.95 | 2,997.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,993.73 | 12,781.33 | 12,711.16 | 11,227.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,880.60 | 154,073.48 | 115,602.74 | 63,123.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,765.20 | 87,840.90 | 55,133.30 | 27,890.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,532.93 | 22,521.82 | 16,465.52 | 8,881.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,456.52 | 1,848.89 | 1,227.35 | 120.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,452.48 | 12,078.53 | 16,680.42 | 12,101.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,207.12 | 124,290.14 | 89,506.59 | 48,992.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,673.48 | 29,783.34 | 26,096.15 | 14,130.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.50 | 355.87 | 10.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.78 | 381.59 | 4.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.28 | 737.45 | 14.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,642.31 | 29,261.08 | 24,137.28 | 17,429.37 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,892.31 | 29,261.08 | 24,137.28 | 17,429.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,791.02 | -28,523.63 | -24,123.07 | -17,429.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,066.89 | 53,970.62 | 48,432.84 | 35,141.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,838.00 | 5,460.63 | 4,154.39 | 4,934.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,904.89 | 59,431.26 | 52,587.23 | 40,076.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,205.69 | 41,169.05 | 23,948.52 | 7,267.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,468.62 | 9,579.14 | 7,544.89 | 1,607.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,969.19 | 16,688.79 | 15,642.55 | 20,955.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,643.50 | 67,436.98 | 47,135.96 | 29,829.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,738.61 | -8,005.72 | 5,451.27 | 10,246.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,019.18 | 1,183.56 | 13.11 | -259.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,836.96 | -5,562.45 | 7,437.46 | 6,687.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,881.22 | 23,881.22 | 23,881.22 | 23,881.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,044.25 | 18,318.77 | 31,318.68 | 30,569.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,242.77 | -- | 4,816.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.21 | -- | -435.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,934.80 | -- | 6,191.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.48 | -- | 132.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.20 | -- | 89.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.02 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,102.41 | -- | 3,307.55 | -- | |
| 投资损失 | 16.21 | -- | -10.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.89 | -- | 49.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,060.14 | -- | -91.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,158.47 | -- | -4,377.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,822.60 | -- | 16,083.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,383.85 | -- | 273.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.04 | -- | 68.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,673.48 | -- | 26,096.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,044.25 | -- | 31,318.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,881.22 | -- | 23,881.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,836.96 | -- | 7,437.46 | -- | |
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